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Camissa Islamic Balanced Fund A (0P0000T2EI)

南非约翰内斯堡

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2.412 -0.003 -0.12%

25/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Kagiso Collective Investments

ISIN: ZAE000154993

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.25B

0P0000T2EI持仓

有关Kagiso Islamic Balanced Fund A (0P0000T2EI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kagiso Islamic Balanced Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.050	15.050	0.000
股票	36.740	36.740	0.000
国债	17.920	17.920	0.000
其它	30.290	30.450	0.160

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.889	14.615
市净率	1.055	1.830
市销率	0.405	2.348
市现率	5.277	9.564
股息收益率	4.051	3.717
5年盈利增长	12.903	10.817

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	30.980	20.352
周期性消费品	18.040	11.256
工业	15.690	8.888
防御性消费品	12.140	9.077
通信服务	10.070	11.903
科技	7.380	12.789
能源	3.240	3.922
医疗保健	1.860	11.463
房地产	0.600	21.574

地区配置

证券

欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Camissa Islamic Global Equity A USD Inc	IE00BD5FJG93	18.78	-	-
Camissa Islamic Global Equity FF B	ZAE000265849	11.67	-	-
Camissa Islamic High Yield Fund	ZAE000269700	8.64	1.363	-0.04%
MTN Group	ZAE000042164	3.36	8,129	+0.06%
Skr290 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3.25	-	-
Skr291 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3.25	-	-
Skr306 Rmbsuk1 12.909 300828	-	2.92	-	-
Rs2034 11.58 310334	-	2.80	-	-
Omnia	ZAE000005153	2.69	7,350	-0.34%
Pepkor	ZAE000259479	2.28	2,525	+4.82%

Camissa Asset Management (Pty) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kagiso Balanced Fund B	5.81B	12.31	10.65	8.98
Kagiso Balanced Fund A	5.81B	11.11	8.32	8.50
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4.25B	4.83	6.44	7.51
Kagiso Islamic Equity Fund B	2.38B	5.88	5.86	8.03
Kagiso Islamic Equity Fund A	2.38B	5.10	3.46	7.81

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,593.4	-143.2	-0.32%
US 500	6,006.8	+19.4	+0.32%
美元指数期货	106.975	+0.205	+0.19%

WTI原油	69.05	+0.11	+0.16%
伦敦布伦特原油	72.57	+0.09	+0.12%
黄金	2,652.01	+9.41	+0.36%
白银	30.940	+0.279	+0.91%
天然气	3.419	-0.024	-0.70%
铜	4.1242	-0.0348	-0.84%
美国大豆	978.25	-6.75	-0.69%

欧元/美元	1.0481	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2616	+0.0145	+0.20%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.45	-0.76	-0.49%
澳大利亚元/美元	0.6458	-0.0044	-0.68%
英镑/美元	1.2544	-0.0022	-0.18%

阿里巴巴	85.46	-0.13	-0.15%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.78	+1.11	+1.34%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	206.10	+4.65	+2.31%
Meta Platforms	574.89	+9.78	+1.73%
苹果	234.79	+1.92	+0.82%

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