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Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL (0P00000ITP)

丹麦哥本哈根

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88.630 +0.120 +0.14%

26/04 - 闭盘. DKK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Jyske Invest

ISIN: DK0016112915

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 552.82M

0P00000ITP持仓

有关Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL (0P00000ITP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.060	5.280	0.220
国债	92.500	92.500	0.000
可转债	1.470	1.470	0.000
优先股	0.970	0.970	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.469	88.630
现金	5.177	10.240
衍生品	-0.111	46.717

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 138

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Navient Corporation 11.5%	-	1.82	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1.57	-	-
Iqvia Inc 6.5%	-	1.47	-	-
TransCanada Trust 5.3%	-	1.47	-	-
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375%	XS2326493728	1.41	-	-
Allianz SE 3.5%	-	1.38	-	-
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 5.5%	-	1.38	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	1.34	-	-
Koninklijke KPN N.V.	XS2486270858	1.32	-	-
SPP Distribucia AS	XS2348408514	1.31	-	-

Jyske Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Jyske Invest Nye Obligationsmark KL	262.29M	-0.46	-5.64	0.08
Jyske Invest Lange Obligationer KL	832.56M	-0.41	-3.29	0.33
Jyske Nye Obligationsmarkeder Valut	700.87M	0.21	2.62	1.71
Jyske Invest Hojt Ratede Virksomhed	256.97M	0.49	-3.18	0.95
Jyske Invest VirksomhedsObl Special	853.67M	0.39	-1.19	-

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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	Jyske Invest Virk.	88.630	+0.120	+0.14%