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Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL (0P00000ITP)

丹麦哥本哈根

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94.230 -0.100 -0.11%

20/12 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Jyske Invest

ISIN: DK0016112915

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 560.17M

0P00000ITP持仓

有关Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL (0P00000ITP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.660	6.640	0.980
国债	91.670	91.670	0.000
可转债	1.890	1.890	0.000
优先股	0.780	0.780	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.454	84.056
现金	6.635	16.696
衍生品	-0.982	43.265

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 148

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Navient Corporation 11.5%	-	1.67	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1.47	-	-
Sempra 6.875%	-	1.42	-	-
TransCanada Trust 5.3%	-	1.39	-	-
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375%	XS2326493728	1.28	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375%	XS2767965853	1.28	-	-
SPP Distribucia AS	XS2348408514	1.28	-	-
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 5.5%	-	1.26	-	-
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%	XS2914769299	1.20	-	-
Allianz SE 3.5%	-	1.20	-	-

Jyske Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Jyske Invest Nye Obligationsmark KL	266.67M	6.87	-2.68	0.10
Jyske Invest Lange Obligationer KL	873.86M	4.99	-1.23	0.34
Jyske Invest Hojt Ratede Virksomhed	225.98M	5.46	-1.45	0.93
Jyske Nye Obligationsmarkeder Valut	689.04M	2.58	3.08	1.00
Jyske Invest VirksomhedsObl Special	988.55M	7.36	0.77	-

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富时中国A50指数	13,467.29	+173.74	+1.31%
香港恒生指数	19,882.75	+162.05	+0.82%
日经225	39,154.50	+431.00	+1.11%
US 30	43,011.0	+170.7	+0.40%
US 500	5,965.0	+34.1	+0.58%
美元指数期货	107.500	+0.149	+0.14%

WTI原油	69.79	+0.33	+0.48%
伦敦布伦特原油	72.84	+0.28	+0.39%
黄金	2,642.01	-3.09	-0.12%
白银	30.172	+0.214	+0.71%
天然气	3.508	+0.569	+19.36%
铜	4.1190	+0.0215	+0.52%
美国大豆	975.25	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0441	+0.0012	+0.12%
美元/人民币	7.3053	+0.0092	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3051	+0.0145	+0.20%
港币/人民币	0.9392	+0.0008	+0.09%
美元/日元	156.65	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6261	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2578	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.00	-6.40	-1.50%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Jyske Invest Virk.	94.230	-0.100	-0.11%