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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.960 | 2.400 | 0.440 |
股票 | 98.050 | 98.050 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 7.136 | 7.419 |
市净率 | 1.006 | 1.045 |
市销率 | 0.964 | 0.905 |
市现率 | 3.326 | 3.823 |
股息收益率 | 7.271 | 5.544 |
5年盈利增长 | 13.298 | 14.529 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
能源 | 36.430 | 24.406 |
金融服务 | 34.120 | 36.190 |
基础材料 | 9.220 | 9.062 |
周期性消费品 | 8.290 | 7.403 |
防御性消费品 | 5.320 | 7.762 |
通信服务 | 2.470 | 7.458 |
工业 | 1.630 | 5.283 |
医疗保健 | 1.290 | 2.370 |
科技 | 1.240 | 4.663 |
多头持仓: 48
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
PJSC Lukoil ADR | - | 9.51 | - | - | |
俄罗斯天然气公司Gazprom | RU0007661625 | 4.75 | 130.24 | +1.42% | |
诺瓦泰克 | RU000A0DKVS5 | 4.71 | 1,127.80 | -0.27% | |
Norilskiy Nikel | RU0007288411 | 4.66 | 150.4 | +0.37% | |
Bank Pekao S.A. | PLPEKAO00016 | 4.29 | 160.10 | -0.71% | |
Tatneft PJSC ADR | - | 4.04 | - | - | |
Tatneft Pref | RU0006944147 | 4.03 | 716.60 | +1.49% | |
俄罗斯联邦储蓄银行 | RU0009029540 | 3.93 | 319.50 | +0.76% | |
Sberbank Rossii Pref | RU0009029557 | 3.85 | 320.21 | +0.76% | |
OTP Bank NyRt | HU0000061726 | 3.30 | 17,915.0 | -0.19% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jupiter India Select Class L USD A | 685.08M | 15.84 | 23.87 | 11.21 | ||
Jupiter India Select Class D USD Ac | 685.08M | 13.22 | 24.71 | 12.89 | ||
Jupiter Japan Select Class D USD Ac | 262.4M | 0.00 | -0.26 | 7.28 | ||
Jupiter Merlin Fund Jupiter Merlin | 50.51M | -0.51 | 0.37 | 2.83 | ||
Jupiter Merlin Intl Balanced Portfu | 50.51M | -0.22 | -1.85 | 2.15 |
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