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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A (0P00016ZGX)

法兰克福

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121.110 +0.060 +0.05%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A14XM50

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 338.46M

0P00016ZGX持仓

有关Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A (0P00016ZGX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.080	22.110	3.030
股票	49.560	50.490	0.930
国债	28.220	28.220	0.000
可转债	1.790	1.790	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	1.290	1.560	0.270

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.990	15.001
市净率	1.823	2.088
市销率	1.418	1.440
市现率	3.161	8.935
股息收益率	2.246	2.995
5年盈利增长	11.481	10.273

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.090	16.765
科技	22.870	15.651
周期性消费品	20.080	11.752
医疗保健	10.750	11.995
工业	10.700	14.648
基础材料	5.430	6.251
能源	2.600	4.791
防御性消费品	2.330	8.390
房地产	1.080	2.716
公用事业	0.590	4.650
通信服务	0.490	5.893

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 103

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4.08	98.98	+0.01%
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Inc	IE00B55J5565	3.93	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	2.49	20.762	+0.17%
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2	LU0329592298	2.40	49.980	-0.72%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2.02	97.48	-0.03%
JPMorgan Chase & Co	-	1.89	-	-
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P	LU1420448208	1.77	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.69	-	-
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I EUR Inc	LU0493865678	1.62	-	-
阿迪达斯	DE000A1EWWW0	1.59	220.40	-0.72%

Baader Bank AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.51B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	811.29M	4.51	-5.90	10.55
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	811.29M	5.25	-5.09	11.38

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,794.7	-65.6	-0.15%
US 500	5,991.9	-29.7	-0.49%
美元指数期货	105.900	-1.068	-1.00%

WTI原油	68.40	-0.37	-0.54%
伦敦布伦特原油	71.89	-0.43	-0.59%
黄金	2,665.29	+18.99	+0.72%
白银	30.587	-0.245	-0.79%
天然气	3.242	-0.225	-6.49%
铜	4.1442	+0.0257	+0.62%
美国大豆	987.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0580	+0.0094	+0.89%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2450	-0.0127	-0.18%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.73	-2.37	-1.55%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0024	+0.36%
英镑/美元	1.2683	+0.0115	+0.92%

阿里巴巴	86.65	+1.47	+1.73%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.56	+1.05	+1.25%
京东	36.87	+1.54	+4.36%
亚马逊	205.27	-2.59	-1.25%
Meta Platforms	565.48	-8.06	-1.41%
苹果	234.53	-0.54	-0.23%

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