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JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc (0P0000WDHK)

卢森堡

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199.780 +0.610 +0.31%

13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0776582891

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 94.49M

0P0000WDHK持仓

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名称	持仓占比	多仓%
国债	95.340	95.340
可转债	6.640	6.640
优先股	0.510	0.510

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.772	79.547
政府	9.871	12.460
现金	-2.495	11.661
证券化	0.210	7.677

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 263

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	8.28	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	1.35	-	-
Procredit Holding AG 9.5%	DE000A383C84	1.14	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	1.10	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2820449945	1.04	-	-
BNP Paribas SA 4.159%	FR001400SAJ2	1.04	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	DE000A382616	1.02	-	-
Commerzbank AG 3.875%	DE000CZ45Y30	1.01	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.625%	FR001400A3G4	0.98	-	-
Johnson & Johnson 1.15%	XS1412266816	0.97	-	-

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	315.9M	0.25	-1.22	0.39
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	87.43M	2.85	-1.93	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	87.43M	2.91	-1.32	-
JSS Cat Bond P EUR Acc	13.7M	-0.66	5.29	1.99

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,635.5	+90.2	+0.20%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指数期货	106.720	+0.145	+0.14%

WTI原油	70.81	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	74.80	+0.06	+0.08%
黄金	2,908.95	+8.25	+0.28%
白银	32.782	-0.073	-0.22%
天然气	3.633	-0.092	-2.47%
铜	4.6193	-0.0452	-0.97%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0471	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2658	+0.0078	+0.11%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
澳大利亚元/美元	0.6364	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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