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JSS Cat Bond Fund P EUR-acc hedged (0P0000VUB1)

卢森堡

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1,343.780 -10.740 -0.79%

17/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414500

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.7M

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简介
历史数据
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0P0000VUB1历史数据

免费获取JSS Cat Bond Fund P EUR-acc hedged（0P0000VUB1）基金历史数据，用于JSS Cat Bond Fund P EUR-acc hedged基金投资参考。此历史数据包括近期和往年JSS Cat Bond Fund P EUR-acc hedged（0P0000VUB1）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询JSS Cat Bond Fund P EUR-acc hedged基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

下载数据

日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2025年1月17日	1,343.780	1,343.780	1,343.780	1,343.780	-0.79%
2025年1月10日	1,354.520	1,354.520	1,354.520	1,354.520	0.22%
2025年1月3日	1,351.550	1,351.550	1,351.550	1,351.550	-0.09%
2024年12月31日	1,352.730	1,352.730	1,352.730	1,352.730	0.23%
2024年12月27日	1,349.570	1,349.570	1,349.570	1,349.570	0.14%
2024年12月20日	1,347.740	1,347.740	1,347.740	1,347.740	-0.08%
2024年12月13日	1,348.770	1,348.770	1,348.770	1,348.770	0.35%
2024年12月6日	1,344.070	1,344.070	1,344.070	1,344.070	-0.56%
2024年11月29日	1,351.680	1,351.680	1,351.680	1,351.680	0.36%
2024年11月22日	1,346.790	1,346.790	1,346.790	1,346.790	0.67%
2024年11月15日	1,337.800	1,337.800	1,337.800	1,337.800	-0.18%
2024年11月8日	1,340.240	1,340.240	1,340.240	1,340.240	0.50%
2024年10月31日	1,333.630	1,333.630	1,333.630	1,333.630	0.64%
2024年10月25日	1,325.120	1,325.120	1,325.120	1,325.120	1.11%
2024年10月18日	1,310.630	1,310.630	1,310.630	1,310.630	-0.11%
2024年10月11日	1,312.100	1,312.100	1,312.100	1,312.100	-0.18%
2024年10月4日	1,314.530	1,314.530	1,314.530	1,314.530	-0.72%
2024年9月30日	1,324.090	1,324.090	1,324.090	1,324.090	0.52%
2024年9月27日	1,317.230	1,317.230	1,317.230	1,317.230	0.23%
2024年9月20日	1,314.190	1,314.190	1,314.190	1,314.190	0.11%
2024年9月13日	1,312.800	1,312.800	1,312.800	1,312.800	0.59%
2024年9月6日	1,305.070	1,305.070	1,305.070	1,305.070	-0.11%
2024年8月30日	1,306.470	1,306.470	1,306.470	1,306.470	0.81%
2024年8月23日	1,295.930	1,295.930	1,295.930	1,295.930	0.28%
2024年8月16日	1,292.320	1,292.320	1,292.320	1,292.320	0.37%
2024年8月9日	1,287.570	1,287.570	1,287.570	1,287.570	0.22%
2024年8月2日	1,284.720	1,284.720	1,284.720	1,284.720	-0.18%
2024年7月31日	1,287.090	1,287.090	1,287.090	1,287.090	0.49%
2024年7月26日	1,280.780	1,280.780	1,280.780	1,280.780	-4.69%
2025年1月17日	1,343.780	1,343.780	1,343.780	1,343.780	-0.79%

最高: 1,354.520

最低: 1,280.780

差价: 73.740

平均: 1,323.910

涨跌幅: -0.793

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港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.06%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6364	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2609	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
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百度	97.48	+0.89	+0.92%
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