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JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I EUR acc hedged (0P00016YR2)

卢森堡

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26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1280138816

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 82.89M

0P00016YR2持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.220	28.710	25.490
股票	2.250	2.250	0.000
可转债	92.320	92.320	0.000
优先股	2.220	2.220	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.177	18.325
市净率	1.717	3.173
市销率	1.167	2.582
市现率	12.885	11.163
股息收益率	2.698	2.798
5年盈利增长	21.377	13.273

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	48.110	17.729
科技	31.270	28.184
金融服务	20.610	10.971

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 108

空头持仓: 42

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JD.com Inc. 0.25%	-	3.12	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3.06	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	2.99	-	-
Rexford Industrial Realty L P 4.125%	-	2.48	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2.45	-	-
Axon Enterprise Inc 0.5%	-	2.29	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2.15	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.01	-	-
DexCom Inc 0.375%	-	1.98	-	-
Tyler Technologies Inc. 0.25%	-	1.84	-	-

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	309.74M	2.39	-1.87	0.43
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	106M	3.84	-1.75	1.04
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	82.89M	3.56	-5.18	-
JSS Cat Bond P EUR Acc	28.71M	9.12	5.11	1.94

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,039.50	-72.00	-0.19%
US 30	44,779.5	+57.4	+0.13%
US 500	6,006.0	+7.3	+0.12%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.81	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,660.39	-4.41	-0.17%
白银	30.565	+0.009	+0.03%
天然气	3.197	0.000	0.00%
铜	4.1455	+0.0045	+0.11%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0558	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2492	+0.0037	+0.05%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.53	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2672	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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