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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.810 | 13.090 | 0.280 |
国债 | 87.190 | 96.250 | 9.060 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.095 | 11.602 |
市净率 | 1.902 | 1.593 |
市销率 | 3.703 | 1.140 |
市现率 | 16.843 | 8.061 |
股息收益率 | 2.051 | 3.763 |
5年盈利增长 | 7.412 | 10.287 |
多头持仓: 179
空头持仓: 27
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Electricite de France SA 6.125% | FR0010763177 | 3.39 | - | - | |
Electricite de France SA 5.5% | FR0011225150 | 3.37 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 6.75% | XS0408958683 | 2.41 | - | - | |
Welltower OP LLC 4.5% | XS1139918012 | 2.10 | - | - | |
ENEIL 5.75 14-Sep-2040 | XS0452187320 | 1.90 | 99.72 | 0.00% | |
Southern Gas Networks PLC 3.1% | XS1791704932 | 1.84 | - | - | |
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5% | XS0612983121 | 1.78 | - | - | |
Heathrow Funding Ltd. 5.875% | XS0625276257 | 1.76 | - | - | |
APA Infrastructure Ltd. 3.5% | XS1205617829 | 1.69 | - | - | |
Gatwick Funding Ltd 5.75% | XS0733786130 | 1.69 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPGlobal Corporate Bond Fund X accg | 5.65B | -4.71 | 3.73 | - |
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