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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 78.840 | 80.660 | 1.820 |
国债 | 21.160 | 21.160 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.264 | 5.259 |
市净率 | 0.733 | 0.733 |
市销率 | 2.247 | 2.247 |
市现率 | 1.328 | 1.328 |
股息收益率 | 4.792 | 4.793 |
5年盈利增长 | 2.802 | 2.821 |
多头持仓: 110
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
SANTANDER UK PLC 5.22 02APR2024 | - | 4.38 | - | - | |
Cash and deposits | - | 3.46 | - | - | |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL | - | 2.92 | - | - | |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE | - | 2.92 | - | - | |
Svenska Handelsbanken AB 0% | XS2731248618 | 2.17 | - | - | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0% | XS2723526070 | 1.96 | - | - | |
Dexia SA 0% | XS2664930612 | 1.74 | - | - | |
KBC Bank N.V. 0% | BE6349051134 | 1.73 | - | - | |
Bank of America N.A., London Branch 0% | XS2724450791 | 1.67 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 5.6684% | XS2470846812 | 1.57 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist | 14.96B | 0.79 | 1.29 | 0.39 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist | 14.96B | 0.90 | 1.56 | 0.69 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity Dist | 14.14B | 0.00 | 0.06 | 0.04 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist | 14.14B | 3.14 | 1.24 | - | ||
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist | 14.14B | 3.14 | 1.31 | 0.59 |
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