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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) (0P0000FU19)

卢森堡

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26/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161688402

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 749.91M

0P0000FU19持仓

有关JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000FU19)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	78.950	80.520	1.570
国债	21.050	21.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.264	5.259
市净率	0.733	0.733
市销率	2.247	2.247
市现率	1.328	1.328
股息收益率	4.792	4.793
5年盈利增长	2.802	2.821

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	76.238	48.591
公司	12.752	8.894
政府	6.890	7.155
证券化	4.126	6.745
衍生品	-0.007	14.878

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 127

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash and deposits	-	3.17	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	2.69	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2.69	-	-
Johnson & Johnson 5.5%	XS0329524457	2.56	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2.14	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	2.01	-	-
Development Bank of Japan Inc 1.25%	XS2426028895	1.98	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2903457583	1.60	-	-
Bank of Montreal 1.5%	XS2053390600	1.58	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2826606951	1.54	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14.73B	2.67	2.20	0.84
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	14.69B	3.27	1.33	0.71
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	14.69B	2.97	1.14	0.42
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	14.69B	3.14	1.24	0.58
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	14.69B	3.11	1.22	0.55

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,722.5	-137.8	-0.31%
US 500	5,996.9	-24.7	-0.41%
美元指数期货	106.095	-0.873	-0.82%

WTI原油	68.70	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	72.29	-0.03	-0.04%
黄金	2,663.39	+17.09	+0.65%
白银	30.552	-0.280	-0.91%
天然气	3.200	-0.267	-7.70%
铜	4.1442	+0.0257	+0.62%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0560	+0.0074	+0.71%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2467	-0.0110	-0.15%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	151.18	-1.91	-1.25%
澳大利亚元/美元	0.6495	+0.0023	+0.36%
英镑/美元	1.2671	+0.0103	+0.82%

阿里巴巴	86.87	+1.69	+1.98%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.56	+1.05	+1.26%
京东	37.22	+1.89	+5.35%
亚马逊	206.10	-1.76	-0.85%
Meta Platforms	567.71	-5.84	-1.02%
苹果	234.82	-0.25	-0.10%

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