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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
国债 | 96.270 | 96.550 | 0.280 |
可转债 | 4.830 | 4.830 | 0.000 |
优先股 | 1.160 | 1.160 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 4.154 | 17.636 |
市净率 | - | 1.752 |
市销率 | 0.043 | 1,591.850 |
市现率 | 1.301 | 5.420 |
股息收益率 | - | 4.708 |
5年盈利增长 | - | 10.951 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 53.208 | 50.389 |
证券化 | 38.337 | 12.887 |
现金 | -2.228 | 31.391 |
政府 | 9.758 | 39.538 |
衍生品 | -0.195 | 76.816 |
多头持仓: 1,264
空头持仓: 65
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 9.05 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 4.76 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4.70 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | - | 1.50 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 1.14 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | - | 0.70 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 0.67 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 0.66 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MXMSGO000001 | 0.64 | - | - | |
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.723% | - | 0.61 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 24.77B | 2.98 | 2.02 | 0.39 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 24.77B | 2.84 | 1.88 | 0.30 | ||
LU1065154095 | 10.83B | 4.36 | -1.96 | 0.85 | ||
LU2077745615 | 10.83B | 5.21 | -0.90 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.83B | 4.75 | -1.46 | 1.35 |
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