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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
国债 | 96.510 | 97.050 | 0.540 |
可转债 | 4.230 | 4.230 | 0.000 |
优先股 | 1.110 | 1.110 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.077 | 7.637 |
市净率 | - | 1.562 |
市销率 | 0.082 | 0.972 |
市现率 | 2.654 | 25.713 |
股息收益率 | - | 3.961 |
5年盈利增长 | - | 15.952 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 52.294 | 52.053 |
证券化 | 38.953 | 8.641 |
现金 | -2.118 | 48.228 |
政府 | 10.214 | 46.182 |
衍生品 | -0.198 | 63.460 |
多头持仓: 1,307
空头持仓: 43
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 7.89 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 5.48 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 5.35 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.14 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1.63 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 1.50 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 1.32 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 0.87 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MXMSGO000001 | 0.62 | - | - | |
EDP Finance B.V. 3.625% | - | 0.52 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist | 14.95B | 0.90 | 1.56 | 0.69 | ||
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist | 14.95B | 0.79 | 1.29 | 0.39 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist | 14.95B | 3.14 | 1.24 | - | ||
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist | 14.95B | 3.14 | 1.31 | 0.59 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist | 14.95B | 3.27 | 1.33 | 0.71 |
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