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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.730 | 24.450 | 22.720 |
股票 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
国债 | 93.060 | 94.740 | 1.680 |
可转债 | 4.190 | 4.190 | 0.000 |
优先股 | 0.970 | 0.970 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 25.478 | 10.009 |
市净率 | - | 1.741 |
市销率 | 0.103 | 1.231 |
市现率 | 3.044 | 5.998 |
股息收益率 | - | 7.219 |
5年盈利增长 | - | 9.330 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 48.023 | 48.588 |
证券化 | 40.840 | 20.634 |
现金 | 1.826 | 39.884 |
政府 | 8.889 | 42.552 |
衍生品 | -0.449 | 69.939 |
多头持仓: 1,228
空头持仓: 67
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 8.66 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 5.15 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 5.06 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.17 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1.60 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 1.33 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 0.91 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 0.85 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | AU0000300535 | 0.68 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 0.61 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1128926489 | 10.21B | 4.98 | -0.54 | - | ||
LU1041599405 | 10.21B | 4.95 | -0.52 | - | ||
LU0161687693 | 8.71B | 1.61 | 2.62 | 1.23 | ||
LU0011815304 | 8.71B | 5.07 | 2.13 | 1.12 | ||
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD | 5.63B | -1.35 | -2.25 | 2.46 |
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