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摩根中国入息基金 (0P0000KOQK)

香港

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16.990 -0.140 -0.82%

31/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 香港

发行商: 摩根基金(亚洲)有限公司

ISIN: HK0000053956

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 282.59M

0P0000KOQK持仓

有关摩根中国入息基金 (0P0000KOQK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的摩根中国入息基金投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.090	11.990	8.900
股票	58.800	58.800	0.000
国债	38.100	38.100	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.709	10.710
市净率	1.352	1.446
市销率	0.842	1.462
市现率	6.647	8.139
股息收益率	3.768	4.210
5年盈利增长	8.401	9.932

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.030	25.569
周期性消费品	13.960	11.874
科技	11.540	7.335
通信服务	9.760	10.819
医疗保健	9.540	7.545
工业	9.420	11.435
能源	6.470	5.482
防御性消费品	6.340	14.999
基础材料	5.170	4.321
公用事业	3.920	3.234
房地产	3.860	2.857

地区配置

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 220

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
建设银行	CNE1000002H1	2.91	5.620	+1.44%
腾讯控股	KYG875721634	2.53	375.00	+4.22%
长江电力	CNE000001G87	2.30	27.43	+3.08%
China (People's Republic Of) 2.71%	HK0000933033	2.26	-	-
中国银行	CNE1000001Z5	2.07	3.730	+0.81%
网易-S	KYG6427A1022	1.72	140.70	+2.25%
China (People's Republic Of) 2.82%	HK0000867637	1.69	-	-
美的集团	CNE100001QQ5	1.61	65.02	+0.40%
分众传媒	CNE000001KK2	1.49	6.38	+0.63%
中国石油化工股份	CNE1000002Q2	1.37	5.01	+1.01%

JPMorgan Funds (Asia) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Multi Income mth USD	4.19B	-0.10	-0.53	3.39
JPMorgan Multi Income acc USD	4.19B	-0.12	-0.53	3.40
JPMorgan ASEAN Fund acc USD	1.15B	-0.83	-1.85	1.67
JPMorgan SAR American Fund Class A	991.43M	6.36	7.73	11.38
JPMorgan Asia Equity Dividend mth U	979.75M	2.41	-1.30	4.10

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上证指数	3,078.49	-8.32	-0.27%
富时中国A50指数	12,521.32	+69.02	+0.55%
香港恒生指数	18,403.04	+323.43	+1.79%
日经225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,637.5	-48.8	-0.13%
US 500	5,291.1	+13.6	+0.26%
美元指数期货	104.495	-0.132	-0.13%

WTI原油	75.14	-1.85	-2.40%
伦敦布伦特原油	79.39	-1.72	-2.12%
黄金	2,351.80	+6.00	+0.26%
白银	30.387	-0.053	-0.17%
天然气	2.736	+0.149	+5.76%
铜	4.6485	+0.0465	+1.01%
美国大豆	1,193.25	-11.75	-0.98%

欧元/美元	1.0850	+0.0009	+0.08%
美元/人民币	7.2459	+0.0044	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2591	-0.0041	-0.06%
港币/人民币	0.9265	+0.0003	+0.04%
美元/日元	156.68	-0.63	-0.40%
澳大利亚元/美元	0.6661	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2738	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	78.25	-0.09	-0.11%
腾讯控股	375.00	+15.20	+4.22%
百度	96.21	-0.99	-1.02%
京东	30.12	+0.50	+1.69%
亚马逊	177.20	+0.76	+0.43%
Meta Platforms	474.75	+7.92	+1.70%
苹果	194.06	+1.81	+0.94%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
摩根中国入息基金	16.990	-0.140	-0.82%
Magallanes Value .	219.858	+1.430	+0.65%
Dreyfus Internati.	12.46	+0.02	+0.16%
PTLE	41.25	+0.16	+0.39%
C WorldWide Globa.	2,888.280	-14.420	-0.50%
BlackRock Global .	9.540	+0.010	+0.10%
0811	1.070	-0.020	-1.83%
PSG Wealth Income.	12.486	-0.010	-0.06%