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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.60 | 2.98 | 1.38 |
股票 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
国债 | 96.63 | 96.63 | 0.00 |
可转债 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
优先股 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
其它 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.78 | 27.36 |
市净率 | 1.11 | 1.79 |
市销率 | 1.70 | 2.34 |
市现率 | 7.75 | 253.84 |
股息收益率 | 4.28 | 8.13 |
5年盈利增长 | 2.02 | 14.50 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
房地产 | 59.83 | 36.67 |
通信服务 | 21.64 | 15.34 |
医疗保健 | 15.77 | 11.57 |
基础材料 | 2.40 | 17.70 |
能源 | 0.36 | 59.78 |
多头持仓: 630
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
DISH DBS Corporation 5.875% | - | 1.81 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | - | 1.58 | - | - | |
Bausch Health Companies Inc. 9% | - | 0.98 | - | - | |
Live Nation Entertainment, Inc. 6.5% | - | 0.89 | - | - | |
Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5% | - | 0.80 | - | - | |
Bausch Health Companies Inc. 5.5% | - | 0.74 | - | - | |
Staples, Inc. 7.5% | - | 0.66 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | - | 0.66 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | - | 0.65 | - | - | |
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% | - | 0.65 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPM Bond Fund C Gross Accumulation | 361.93M | -0.34 | -2.82 | 1.41 | ||
ex-UK Bond Fund C Gross Income | 361.93M | -0.33 | -2.79 | 1.48 | ||
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross | 361.93M | -1.27 | -3.02 | 1.44 | ||
JPM Sterling Corporate Bond Fund B | 173.76M | 0.07 | -3.57 | 2.43 | ||
Bond Fund C Gross Accumulation | 173.76M | 0.07 | -3.43 | 2.58 |
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