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JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (acc) - USD (0P0000ZSRD)

卢森堡

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137.280 -0.720 -0.52%

08/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0973522674

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.24B

0P0000ZSRD持仓

有关JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc (0P0000ZSRD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.380	3.970	0.590
国债	96.610	96.620	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.500	23.159
市净率	0.841	1.193
市销率	2.561	3.670
市现率	-	571.728
股息收益率	-	7.006
5年盈利增长	16.545	13.867

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	77.894	52.257
公司	18.843	23.913
现金	3.268	56.609

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 340

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.37	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1.30	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.16	97.80	-0.14%
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1.15	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	1.15	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	1.09	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	1.03	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1.01	-	-
Egypt (Arab Republic of) 5.875%	XS2297226545	1.00	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.4%	-	0.98	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0161687693	13.06B	4.65	3.63	1.52
LU0011815304	13.06B	4.35	3.59	1.55
LU1041599405	11.14B	5.72	0.89	3.00
LU1128926489	11.14B	5.69	0.86	-
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6.13B	5.42	-0.62	2.79

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富时中国A50指数	12,952.72	-38.59	-0.30%
香港恒生指数	19,327.00	+47.16	+0.24%
日经225	39,703.00	-267.50	-0.67%
US 30	42,569.2	-54.1	-0.13%
US 500	5,908.2	-9.1	-0.15%
美元指数期货	108.830	0.000	0.00%

WTI原油	72.97	-0.35	-0.48%
伦敦布伦特原油	75.82	-0.37	-0.49%
黄金	2,675.11	+2.71	+0.10%
白银	30.672	-0.018	-0.06%
天然气	3.628	-0.039	-1.06%
铜	4.2778	+0.0093	+0.22%
美国大豆	991.12	-2.88	-0.29%

欧元/美元	1.0318	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3480	+0.0164	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3479	-0.0044	-0.06%
港币/人民币	0.9423	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.08	-0.26	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6207	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2362	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	378.00	+8.80	+2.38%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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