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JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (dist) - USD (0P00011VWW)

卢森堡

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114.130 -0.710 -0.62%

07/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1021348773

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.04B

0P00011VWW持仓

有关JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X dist - USD (0P00011VWW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X dist - USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.680	6.200	0.520
国债	91.050	93.730	2.680
可转债	3.270	3.270	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.495	12.512
市净率	2.083	8.943
市销率	0.084	1.487
市现率	-	12.108
股息收益率	-	3.970
5年盈利增长	-	12.870

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	100.000	25.171

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 778

空头持仓: 117

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	6.41	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	5.73	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.24	-	-
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3.40	84.700	0.00%
Canada (Government of) 0.25%	-	2.45	-	-
Italy (Republic Of) 0.6%	IT0005405318	1.91	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005439275	1.83	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1.80	83.460	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.64	-	-
Italy (Republic Of) 2.375%	-	1.49	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1128926489	10.18B	4.98	-0.54	-
LU1041599405	10.18B	4.95	-0.52	-
LU0161687693	8.63B	1.61	2.62	1.23
LU0011815304	8.63B	5.07	2.13	1.12
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	5.7B	-1.35	-2.25	2.46

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富时中国A50指数	12,600.32	-56.70	-0.45%
香港恒生指数	18,821.16	-6.19	-0.03%
日经225	38,860.50	-38.00	-0.10%
US 30	38,819.1	-250.5	-0.64%
US 500	5,302.9	-1.8	-0.03%
美元指数期货	104.430	-0.208	-0.20%

WTI原油	79.73	+2.01	+2.59%
伦敦布伦特原油	83.87	+0.99	+1.19%
黄金	2,355.45	+20.95	+0.90%
白银	32.093	+1.594	+5.23%
天然气	2.806	+0.033	+1.19%
铜	4.8645	+0.1110	+2.34%
美国大豆	1,227.38	-19.62	-1.57%

欧元/美元	1.0870	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2450	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2627	+0.0036	+0.05%
港币/人民币	0.9275	-0.0002	-0.03%
美元/日元	157.01	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6657	+0.0006	+0.08%
英镑/美元	1.2772	+0.0004	+0.04%

阿里巴巴	80.85	-0.41	-0.50%
腾讯控股	380.20	+2.80	+0.74%
百度	100.03	-0.25	-0.25%
京东	30.02	-0.25	-0.83%
亚马逊	180.68	-0.07	-0.04%
Meta Platforms	476.83	-1.39	-0.29%
苹果	191.22	+1.24	+0.65%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
JPMorgan Funds - .	114.130	-0.710	-0.62%
Forager Internati.	1.926	+0.020	+0.99%
HGLG	4.600	0.000	0.00%
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SEB Japanfond	8.876	+0.030	+0.36%
MCLE	25.88	-0.79	-2.96%
CamGestion Généra.	203.110	+0.020	+0.01%
BAZ	1,315.00	+0.00	+0.00%