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JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (dist) - GBP (hedged) (0P00011SSX)

伦敦

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JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X dist - GBP 历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

64.100 -0.400 -0.62%

07/05 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0900194498

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.94B

0P00011SSX持仓

有关JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X dist - GBP (0P00011SSX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X dist - GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.680	6.200	0.520
国债	91.050	93.730	2.680
可转债	3.270	3.270	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.495	9.654
市净率	2.083	1.098
市销率	0.084	1.048
市现率	-	10.881
股息收益率	-	3.743
5年盈利增长	-	17.388

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	100.000	12.651

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 778

空头持仓: 117

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	6.41	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	5.73	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.24	-	-
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3.40	84.880	0.00%
Canada (Government of) 0.25%	-	2.45	-	-
Italy (Republic Of) 0.6%	IT0005405318	1.91	-	-
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	1.83	99.972	+0.00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1.80	83.640	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.64	-	-
Italy (Republic Of) 2.375%	-	1.49	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	JPGlobal Corporate Bond Fund X accg		5.64B	-4.71	3.73	-

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,207.13	+444.10	+2.50%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,457.6	+231.9	+0.61%
US 500	5,081.2	+17.0	+0.34%
美元指数期货	105.210	-0.060	-0.06%

WTI原油	79.17	+0.22	+0.28%
伦敦布伦特原油	83.87	+0.17	+0.20%
黄金	2,310.50	+0.90	+0.04%
白银	26.878	+0.049	+0.18%
天然气	2.027	-0.002	-0.10%
铜	4.5033	+0.0006	+0.01%
美国大豆	1,199.75	-0.25	-0.02%

欧元/美元	1.0728	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2068	+0.0010	+0.01%
港币/人民币	0.9266	-0.0000	-0.00%
美元/日元	153.34	-0.29	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6571	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2536	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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