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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.410 | 7.860 | 4.450 |
国债 | 96.490 | 96.650 | 0.160 |
可转债 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.495 | 12.557 |
市净率 | 2.083 | 8.948 |
市销率 | 0.084 | 1.500 |
市现率 | - | 12.173 |
股息收益率 | - | 3.962 |
5年盈利增长 | - | 12.870 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 45.123 | 103.541 |
证券化 | 26.290 | 18.483 |
公司 | 25.195 | 25.973 |
现金 | 3.724 | 40.289 |
公司 | 0.080 | 0.439 |
衍生品 | -0.412 | 61.359 |
多头持仓: 564
空头持仓: 60
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Standard Mny mkt VNAV X (acc.) | LU0088277883 | 4.88 | - | - | |
European Union 3.25 04-Jul-2034 | EU000A3K4D41 | 4.23 | 102.717 | +0.02% | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 2.40 | 89.030 | -0.46% | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 2.13 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur | ES00000128Q6 | 2.11 | 93.80 | -0.10% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | - | 1.99 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1.94 | - | - | |
Ontario (Province Of) 3.65% | - | 1.79 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.5% | JP1103701P43 | 1.79 | - | - | |
Quebec (Province Of) 3.6% | - | 1.77 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1128926489 | 10.18B | 4.98 | -0.54 | - | ||
LU1041599405 | 10.18B | 4.95 | -0.52 | - | ||
LU0161687693 | 8.24B | 1.20 | 2.48 | 1.18 | ||
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD | 5.73B | 0.48 | -1.43 | 2.81 | ||
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD | 5.73B | 0.48 | -1.43 | 2.80 |
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