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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.970 | 3.290 | 2.320 |
国债 | 98.120 | 98.690 | 0.570 |
可转债 | 0.800 | 0.800 | 0.000 |
优先股 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.784 | 14.058 |
市净率 | 3.607 | 9.158 |
市销率 | 0.369 | 2.075 |
市现率 | 4.170 | 10.446 |
股息收益率 | 1.811 | 4.720 |
5年盈利增长 | 4.382 | 11.378 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 43.560 | 93.991 |
公司 | 31.148 | 29.759 |
证券化 | 23.467 | 18.288 |
现金 | 0.621 | 36.875 |
衍生品 | 0.336 | 69.091 |
公司 | 0.070 | 0.248 |
多头持仓: 647
空头持仓: 63
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | - | 5.32 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 5.05 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 4.30 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 1.87 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur | ES00000128Q6 | 1.81 | 96.09 | -0.24% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | - | 1.58 | - | - | |
Ontario (Province Of) 3.65% | - | 1.55 | - | - | |
Quebec (Province Of) 3.6% | - | 1.52 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.5% | JP1103701P43 | 1.47 | - | - | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 1.41 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0161687693 | 13.02B | 4.65 | 3.63 | 1.52 | ||
LU0011815304 | 13.02B | 4.35 | 3.59 | 1.55 | ||
LU1128926489 | 10.98B | 5.69 | 0.86 | - | ||
LU1041599405 | 10.98B | 6.03 | 0.55 | 3.12 | ||
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD | 6.16B | 5.42 | -0.62 | 2.79 |
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