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JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - USD (0P0000XY9E)

卢森堡

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02/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493485

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.94B

0P0000XY9E持仓

有关JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - USD (0P0000XY9E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.280	5.740	2.460
国债	96.260	96.410	0.150
可转债	0.470	0.470	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.784	12.557
市净率	3.607	8.948
市销率	0.369	1.500
市现率	4.170	12.173
股息收益率	1.811	3.962
5年盈利增长	4.382	12.870

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	39.026	103.568
公司	29.087	25.945
证券化	28.720	18.483
现金	2.081	40.139
衍生品	0.634	61.328
公司	0.084	0.439

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 595

空头持仓: 54

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	4.38	101.614	+0.27%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2.19	92.95	+0.13%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2.03	-	-
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	2.00	88.310	+0.79%
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.87	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1.83	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1103701P43	1.81	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	1.58	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	1.58	-	-
United States Treasury Notes 1.3916%	-	1.49	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1128926489	10.12B	4.98	-0.54	-
LU1041599405	10.12B	4.95	-0.52	-
LU0161687693	7.87B	1.20	2.48	1.18
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6.06B	0.48	-1.43	2.81
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6.06B	0.48	-1.43	2.80

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,534.00	+326.87	+1.80%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,470.5	+244.8	+0.64%
US 500	5,077.6	+13.4	+0.26%
美元指数期货	105.150	-0.028	-0.03%

WTI原油	79.13	+0.18	+0.23%
伦敦布伦特原油	83.85	+0.18	+0.22%
黄金	2,310.00	+0.40	+0.02%
白银	26.843	+0.014	+0.05%
天然气	2.018	-0.011	-0.54%
铜	4.4912	-0.0115	-0.26%
美国大豆	1,207.38	+7.38	+0.62%

欧元/美元	1.0735	+0.0010	+0.09%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1995	-0.0063	-0.09%
港币/人民币	0.9266	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.13	-0.49	-0.32%
澳大利亚元/美元	0.6575	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	364.60	+4.20	+1.17%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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