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Fidelity Global Value Advance Equity Fund D Dividend 1 Month EDO UnHedged (0P0001NU7Y)

日本东京

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10,693.000 -53.000 -0.49%

30/12 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: FIL Investments (Japan) Limited

ISIN: JP90C000MMG1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 289.79B

0P0001NU7Y持仓

有关Fidelity Global Value Advance Equity Fund D Divide (0P0001NU7Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Global Value Advance Equity Fund D Divide 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.460	2.460	0.000
股票	97.540	97.540	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.661	17.817
市净率	1.680	2.736
市销率	0.791	1.897
市现率	8.175	10.942
股息收益率	2.554	2.542
5年盈利增长	10.091	11.381

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	16.970	14.920
周期性消费品	16.800	10.820
科技	16.030	21.443
金融服务	15.260	14.741
医疗保健	9.830	14.211
能源	8.190	5.999
防御性消费品	6.400	8.240
基础材料	5.410	6.040
房地产	2.190	3.086
公用事业	1.670	5.986
通信服务	1.260	7.060

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Fidelity Global Value Growth Eq MF	-	99.07	-	-

FIL Investments (Japan) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JP90C000JW79	912.11B	16.15	17.29	-
Fidelity US REIT Fund B UnHedged	822.58B	22.49	12.22	8.90
Fidelity Japan Growth Equity Fund	529.21B	8.76	4.48	7.79
Fidelity US Blue Chip Fund	164.69B	38.89	21.97	14.37
Fidelity Global Fund	145B	20.90	14.60	11.44

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,711.0	+313.3	+0.74%
US 500	5,937.6	+68.0	+1.16%
美元指数期货	108.855	-0.354	-0.32%

WTI原油	74.02	+0.89	+1.22%
伦敦布伦特原油	76.52	+0.59	+0.78%
黄金	2,655.59	-13.41	-0.50%
白银	30.113	+0.213	+0.71%
天然气	3.357	-0.303	-8.28%
铜	4.0715	+0.0455	+1.13%
美国大豆	980.12	-18.88	-1.89%

欧元/美元	1.0296	+0.0031	+0.30%
美元/人民币	7.3595	+0.0601	+0.82%
美元/离岸人民币	7.3594	+0.0199	+0.27%
港币/人民币	0.9411	+0.0024	+0.26%
美元/日元	157.17	-0.30	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6213	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2419	+0.0039	+0.32%

阿里巴巴	85.11	+0.16	+0.18%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.55	+0.85	+1.03%
京东	35.11	+0.88	+2.57%
亚马逊	223.86	+3.64	+1.65%
Meta Platforms	605.10	+5.86	+0.98%
苹果	242.80	-1.05	-0.43%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Fidelity Global V.	10,693.000	-53.000	-0.49%