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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
股票 | 98.79 | 98.79 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.66 | 13.75 |
市净率 | 2.34 | 2.06 |
市销率 | 1.30 | 1.28 |
市现率 | 8.45 | 9.41 |
股息收益率 | 2.67 | 3.12 |
5年盈利增长 | 8.32 | 9.87 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 22.96 | 20.09 |
防御性消费品 | 16.46 | 11.65 |
周期性消费品 | 13.79 | 14.34 |
医疗保健 | 12.29 | 9.79 |
金融服务 | 10.16 | 17.14 |
基础材料 | 9.04 | 5.68 |
公用事业 | 8.96 | 3.86 |
能源 | 6.34 | 6.67 |
多头持仓: 28
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
伦敦证券交易所 | GB00B0SWJX34 | 4.91 | 11,330.0 | +0.04% | |
康帕斯集团(Compass) | GB00BD6K4575 | 4.83 | 2,655.00 | +0.38% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 4.81 | 3,631.00 | +0.39% | |
凯爱瑞集团 | GB00B19NLV48 | 4.64 | 3,464.0 | 0.00% | |
英国国家电网公司 | GB00BDR05C01 | 4.61 | 945.20 | +0.11% | |
HALEON | GB00BMX86B70 | 4.58 | 378.60 | -0.99% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 4.57 | 55.26 | +0.44% | |
Bunzl(邦邹纸业) | GB00B0744B38 | 4.45 | 3,312.0 | +0.24% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 4.36 | 10,460.0 | +0.23% | |
帝亚吉欧 | GB0002374006 | 4.33 | 2,535.0 | +1.50% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Opportunities Fund Sterling B Share | 660.19M | 7.93 | 8.14 | 9.34 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund GBP | 660.19M | 8.48 | 8.91 | 10.08 | ||
JOHCM Continental European Y GBP In | 502.77M | 2.91 | 6.07 | 8.75 | ||
Emerging Markets Opportunities FuGA | 213.22M | 7.16 | 2.12 | 6.05 | ||
Emerging Markets Opportunities FuBA | 213.22M | 6.54 | 1.65 | 5.47 |
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