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Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A GBP Inc (0P00001A1J)

伦敦

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5.250 -0.010 -0.23%

10/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE0032904223

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 61.66M

0P00001A1J持仓

有关JOHCM European Select Val A GBP Inc (0P00001A1J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JOHCM European Select Val A GBP Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.270	6.270	0.000
股票	93.730	93.730	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.453	14.509
市净率	0.866	2.020
市销率	0.358	1.304
市现率	4.830	9.051
股息收益率	2.972	3.329
5年盈利增长	14.806	12.046

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	19.550	20.214
通信服务	15.630	7.109
科技	15.470	11.659
防御性消费品	14.570	9.388
周期性消费品	11.210	12.744
基础材料	10.030	8.648
能源	7.470	5.895
医疗保健	6.070	13.662

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
甲骨文	US68389X1054	7.89	154.50	-5.30%
自由全球	BMG611881274	5.45	12.21	-4.98%
达能	FR0000120644	4.82	64.40	-1.77%
蒂森克虏伯	DE0007500001	4.04	3.852	+0.00%
盖立复	ES0171996087	3.99	9.058	-0.55%
Corbion	NL0010583399	3.54	20.70	-2.91%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3.43	267.70	-0.07%
沃达丰集团	GB00BH4HKS39	3.42	66.180	-0.54%
United Internet AG	DE0005089031	3.40	14.920	-0.33%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3.05	3.49	-1.69%

JOHCM Funds (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Opportunities Fund Sterling B Share	658.7M	4.93	5.83	8.87
JOHCM Global Opportunities Fund GBP	658.7M	5.71	6.63	9.62
JOHCM Continental European Y GBP In	480.16M	1.19	6.05	8.09
Emerging Markets Opportunities FuGA	210.37M	7.88	1.16	6.44
Emerging Markets Opportunities FuBA	210.37M	7.22	0.69	5.85

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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