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JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R)

US Funds

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28.700 -0.170 -0.59%

29/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Jackson National

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 14.1B

0P0000YZ5R持仓

有关JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (0P0000YZ5R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.420	5.420	0.000
股票	62.320	62.820	0.500
国债	32.210	32.210	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.513	18.714
市净率	4.057	3.250
市销率	2.778	2.260
市现率	16.611	12.642
股息收益率	0.980	1.937
5年盈利增长	11.860	11.257

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	36.950	24.086
医疗保健	24.180	12.799
周期性消费品	8.340	9.995
公用事业	7.260	3.262
金融服务	6.750	15.449
工业	5.560	10.279
通信服务	5.220	7.447
基础材料	3.200	3.304
能源	2.530	4.932

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 253

空头持仓: 92

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.625%	-	5.47	-	-
微软	US5949181045	5.06	442.33	-1.09%
英伟达	US67066G1040	3.10	123.70	-4.10%
United States Treasury Notes 4%	-	2.94	-	-
亚马逊	US0231351067	2.92	237.07	-0.45%
联合健康	US91324P1021	2.42	538.10	-0.81%
Fortive	US34959J1088	2.39	80.65	+0.32%
Revvity	US7140461093	2.26	123.52	-1.65%
丹纳赫	US2358511028	2.23	223.73	-9.73%
碧迪公司	US0758871091	2.19	246.90	-0.88%

Jackson National的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	15.72B	24.39	8.39	12.53
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9.24B	14.64	3.71	7.59
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8.31B	25.09	9.03	17.07
JNL Capital Technology Sector A	6.99B	35.27	13.32	20.88
JNL/American Funds Growth Fund	7.09B	31.26	8.16	16.19

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,492.50	+31.00	+0.08%
US 30	44,800.2	+86.9	+0.19%
US 500	6,058.9	+19.6	+0.32%
美元指数期货	107.760	-0.049	-0.05%

WTI原油	72.71	+0.09	+0.12%
伦敦布伦特原油	75.58	-0.03	-0.04%
黄金	2,798.39	+4.89	+0.18%
白银	31.620	+0.227	+0.72%
天然气	3.201	+0.023	+0.72%
铜	4.2670	-0.0212	-0.49%
美国大豆	1,053.12	-6.63	-0.63%

欧元/美元	1.0418	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.1695	-0.0013	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2660	+0.0032	+0.04%
港币/人民币	0.9201	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.61	-0.56	-0.36%
澳大利亚元/美元	0.6219	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2439	-0.0012	-0.10%

阿里巴巴	96.72	+0.69	+0.72%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	89.61	-1.99	-2.17%
京东	40.26	-0.81	-1.97%
亚马逊	237.07	-1.08	-0.45%
Meta Platforms	676.49	+2.16	+0.32%
苹果	239.36	+1.10	+0.46%

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