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JNL/PPM America Total Return Fund Class A (0P0000HRYT)

US Funds

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12.890 -0.000 0.00%

02/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 591.61M

0P0000HRYT持仓

有关JNL/PPM America Total Return Fund Class A (0P0000HRYT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JNL/PPM America Total Return Fund Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.280	3.280	0.000
国债	94.080	94.090	0.010
优先股	2.650	2.650	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.785	12.528
市净率	2.775	2.008
市销率	0.326	1.551
市现率	4.201	23.477
股息收益率	1.896	3.046
5年盈利增长	-	12.695

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	46.556	29.797
证券化	33.663	40.651
政府	16.593	24.628
现金	3.099	11.030
公司	0.090	0.823

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 566

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.91	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.78	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	1.21	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.03	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.01	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.98	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	0.97	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	0.85	-	-
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2024-C 4.62%	-	0.83	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	0.76	-	-

Jackson National的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JNL/DoubleLine Total Return Fund	731.82M	4.08	-1.76	1.22
JNL/PIMCO Credit Income Fund	483.22M	4.67	-1.94	2.47
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	402.27M	2.95	-1.71	1.26
JNL PIMCO Real Return Fund Class B	164.8M	3.46	-1.20	2.28
JNL/Neuberger Berman Strategic Inco	74.55M	5.42	1.28	3.29

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.78	-0.43	-0.40%

WTI原油	74.07	+0.94	+1.29%
伦敦布伦特原油	76.61	+0.68	+0.90%
黄金	2,652.70	-16.30	-0.61%
白银	30.095	+0.195	+0.65%
天然气	3.368	-0.292	-7.98%
铜	4.0762	+0.0502	+1.25%
美国大豆	980.50	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/人民币	7.3581	+0.0587	+0.80%
美元/离岸人民币	7.3581	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9412	+0.0025	+0.27%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6215	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.95	+1.25	+1.51%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.16	+3.94	+1.79%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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