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JNL/PIMCO Real Return Fund Class I (0P00005U1E)

US Funds

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11.840 -0.020 -0.17%

03/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Jackson National

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 159.81M

0P00005U1E持仓

有关JNL/PIMCO Real Return Fund Class B (0P00005U1E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JNL/PIMCO Real Return Fund Class B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.350	18.270	16.920
股票	0.120	0.120	0.000
国债	98.460	100.320	1.860
优先股	0.110	0.110	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.819	16.838
市净率	2.417	2.518
市销率	0.544	1.704
市现率	5.441	10.295
股息收益率	2.099	2.660
5年盈利增长	16.548	8.491

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	78.079	77.597
证券化	20.097	17.409
现金	1.319	15.096
公司	0.387	5.236
衍生品	0.032	13.859

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 413

空头持仓: 89

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.625%	-	5.98	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	5.32	-	-
Trs R 5.53/912828z37	-	4.09	-	-
Trs R 5.49/912828v49	-	3.84	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3.68	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.26	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.24	-	-
Trs R 5.49/91282ccm1	-	3.19	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.95	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.87	-	-

Jackson National的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JNL/DoubleLine Total Return Fund	716.9M	4.08	-1.76	1.22
JNL PPM America Total Return A	578.26M	3.72	-1.65	2.00
JNL/PIMCO Credit Income Fund	477.8M	4.67	-1.94	2.47
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	386.93M	2.95	-1.71	1.26
JNL/Neuberger Berman Strategic Inco	74.1M	5.42	1.28	3.29

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	991.75	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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