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JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund Class I (0P0000VX0S)

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13.100 -0.000 0.00%

02/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Jackson National

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 74.55M

0P0000VX0S持仓

有关JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund Class B (0P0000VX0S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund Class B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.590	16.870	15.280
股票	0.050	0.050	0.000
国债	95.100	95.220	0.120
可转债	0.040	0.040	0.000
优先股	3.210	3.210	0.000
其它	0.010	2.480	2.470

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.983	12.983
市净率	2.450	1.863
市销率	2.341	1.422
市现率	-	7.328
股息收益率	2.668	3.492
5年盈利增长	4.390	12.884

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	62.654	28.215
公司	29.604	42.272
现金	1.593	13.158
政府	6.049	22.151

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,199

空头持仓: 27

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Trswap: Iboxig Index	-	2.48	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.65	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.17	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	0.94	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	0.93	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	0.80	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0.75	-	-
Magnetite Xxiv Ltd/Llc 8.61298%	-	0.69	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	0.62	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	0.56	-	-

Jackson National的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JNL/DoubleLine Total Return Fund	731.82M	4.08	-1.76	1.22
JNL PPM America Total Return A	591.61M	3.72	-1.65	2.00
JNL/PIMCO Credit Income Fund	483.22M	4.67	-1.94	2.47
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	402.27M	2.95	-1.71	1.26
JNL PIMCO Real Return Fund Class B	164.8M	3.46	-1.20	2.28

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.5	+305.8	+0.72%
US 500	5,938.1	+68.5	+1.17%
美元指数期货	108.770	-0.439	-0.40%

WTI原油	74.02	+0.89	+1.22%
伦敦布伦特原油	76.57	+0.64	+0.84%
黄金	2,650.25	-18.75	-0.70%
白银	30.098	+0.198	+0.66%
天然气	3.361	-0.299	-8.17%
铜	4.0755	+0.0495	+1.23%
美国大豆	980.25	-18.75	-1.88%

欧元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/人民币	7.3591	+0.0597	+0.82%
美元/离岸人民币	7.3597	+0.0202	+0.28%
港币/人民币	0.9412	+0.0025	+0.27%
美元/日元	157.34	-0.13	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6219	+0.0016	+0.26%
英镑/美元	1.2426	+0.0046	+0.37%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.95	+1.25	+1.51%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.16	+3.94	+1.79%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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