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JNL/Mellon Nasdaq® 100 Index A (0P00003EAU)

US Funds

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77.450 -1.060 -1.35%

27/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Jackson National

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.39B

0P00003EAU持仓

有关JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Fund Class A (0P00003EAU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Fund Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.740	0.740	0.000
股票	99.260	99.260	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.085	27.753
市净率	6.777	7.228
市销率	5.061	4.702
市现率	18.193	19.073
股息收益率	0.861	0.695
5年盈利增长	15.117	16.108

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	51.650	40.668
通信服务	15.840	11.976
周期性消费品	12.980	13.631
防御性消费品	6.070	3.481
医疗保健	6.030	11.432
工业	3.360	7.045
基础材料	1.510	1.712
公用事业	1.400	1.167
金融服务	0.530	9.304
能源	0.440	1.453
房地产	0.200	1.481

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 105

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
苹果	US0378331005	8.97	255.59	-1.32%
微软	US5949181045	8.10	430.53	-1.73%
英伟达	US67066G1040	7.55	137.01	-2.09%
博通	US11135F1012	5.23	241.75	-1.47%
Meta Platforms	US30303M1027	5.04	599.81	-0.59%
亚马逊	US0231351067	4.95	223.75	-1.45%
特斯拉	US88160R1014	3.20	431.66	-4.95%
开市客	US22160K1051	2.57	939.70	-1.72%
谷歌A	US02079K3059	2.46	192.76	-1.45%
谷歌	US02079K1079	2.37	194.04	-1.55%

Jackson National的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	15.65B	27.50	10.88	12.77
JNL/T Rowe Price Capital Appreciati	13.89B	14.76	7.20	10.30
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9.17B	16.78	5.68	7.77
JNL Capital Technology Sector A	7.18B	35.59	14.11	20.76
JNL/American Funds Growth Fund	6.87B	33.02	9.06	16.28

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,636.50	-17.40	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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