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JM Flexicap Fund Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option (0P0000IUH0)

印度NSE

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80.221 +0.070 +0.09%

31/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01619

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 50.12B

0P0000IUH0持仓

有关JM Multi Strategy Fund - Dividend (0P0000IUH0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JM Multi Strategy Fund - Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.020	1.190	0.170
股票	98.980	98.980	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.555	25.597
市净率	3.102	3.650
市销率	2.477	2.983
市现率	18.424	22.510
股息收益率	1.169	1.232
5年盈利增长	21.137	24.865

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.670	28.544
周期性消费品	14.410	15.213
工业	12.790	11.109
医疗保健	12.170	7.699
科技	10.950	11.390
基础材料	10.270	8.434
防御性消费品	4.970	6.351
公用事业	4.130	3.515
通信服务	3.500	4.639
能源	1.510	4.985
房地产	0.630	1.516

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.27	1,772.85	-0.28%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.98	1,281.65	-1.00%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.38	1,880.00	-1.36%
印度国家银行	INE062A01020	4.23	794.95	+0.84%
巴帝电信	INE397D01024	3.42	1,587.75	+0.05%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.74	1,706.20	-1.99%
拉森特博洛	INE018A01030	2.72	3,607.65	+0.80%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	2.45	1,388.50	+0.84%
Biocon	INE376G01013	2.40	365.35	-0.64%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.36	156.12	+1.47%

JM Financial Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JM Multi Strategy Fund Growth	50.12B	32.45	27.01	17.03
JM Multi Strategy Fund Direct D	50.12B	34.29	28.43	18.04
JM Multi Strategy Fund Direct G	50.12B	34.29	28.43	18.32
JM Balanced Half Y Bonus Pr Units	7.2B	27.38	23.12	-
JM Balanced Dir Quarterly Div	7.2B	29.47	24.73	-

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.28	+0.35	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,639.30	-0.05	0.00%
白银	29.290	-0.003	-0.01%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0235	-0.0002	0.00%
美国大豆	998.25	+16.25	+1.65%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2993	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.3355	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9403	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6188	-0.0030	-0.48%
英镑/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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