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JM Flexicap Fund Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option (0P0000IUH0)

印度NSE

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76.517 -0.490 -0.64%

21/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01619

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 45.31B

0P0000IUH0持仓

有关JM Multi Strategy Fund - Dividend (0P0000IUH0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JM Multi Strategy Fund - Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.630	3.770	1.140
股票	97.370	97.370	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.424	24.754
市净率	2.860	3.080
市销率	2.480	3.071
市现率	19.839	22.682
股息收益率	1.253	1.175
5年盈利增长	22.247	17.881

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.290	28.339
周期性消费品	12.870	15.020
基础材料	12.620	8.609
工业	12.310	11.299
医疗保健	12.090	7.499
科技	10.160	10.502
防御性消费品	5.710	6.593
公用事业	4.720	3.629
通信服务	2.940	4.823
能源	1.630	5.247
房地产	0.680	1.818

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.21	1,745.60	+0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.26	1,278.05	+2.20%
印度国家银行	INE062A01020	4.04	816.05	+4.52%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.90	1,902.25	+3.72%
拉森特博洛	INE018A01030	2.88	3,603.50	+3.44%
巴帝电信	INE397D01024	2.83	1,569.30	+2.89%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	2.73	1,214.45	+1.60%
ITC	INE154A01025	2.54	474.65	+3.83%
CESC	INE486A01021	2.29	172.98	+1.17%
Biocon	INE376G01013	2.21	331.50	+2.60%

JM Financial Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JM Multi Strategy Fund Growth	45.31B	33.59	26.39	17.73
JM Multi Strategy Fund Direct D	45.31B	35.31	27.79	18.75
JM Multi Strategy Fund Direct G	45.31B	35.31	27.79	19.03
JM Balanced A Bonus Principal Units	6.43B	27.75	21.37	-
JM Balanced Half Yearly Div Payout	6.43B	27.73	21.37	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,886.0	+15.6	+0.04%
US 500	5,943.2	-5.5	-0.09%
美元指数期货	107.544	+0.614	+0.57%

WTI原油	69.60	-0.50	-0.71%
伦敦布伦特原油	73.77	-0.46	-0.62%
黄金	2,701.90	+27.00	+1.01%
白银	31.352	+0.409	+1.32%
天然气	3.259	-0.080	-2.40%
铜	4.0672	-0.0578	-1.40%
美国大豆	976.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0406	-0.0067	-0.64%
美元/人民币	7.2474	+0.0106	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2548	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.43	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6499	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2508	-0.0078	-0.62%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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	JM Multi Strategy.	76.517	-0.490	-0.64%