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JM Liquid Fund (Direct) - Bonus Option - Principal Units (0P0000XWC3)

印度NSE

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22/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CN4

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 32.05B

0P0000XWC3持仓

有关JM High Liquidity Fund Direct - Bonus Option - Pri (0P0000XWC3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JM High Liquidity Fund Direct - Bonus Option - Pri 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.840	99.840	0.000
其它	0.160	0.160	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	73.730	56.082
公司	24.558	21.733
政府	1.555	3.041

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
364 DTB 12122024	IN002023Z398	2.34	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	2.33	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1.56	-	-
Kotak Mahindra Investments Limited	INE975F07HO7	1.56	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1.56	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	1.55	-	-
364 DTB	IN002023Z448	1.55	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.55	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1.54	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1.54	-	-

JM Financial Asset Management Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JM High Liquidity Direct Growth	32.05B	6.72	6.35	6.41
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	32.05B	6.72	6.35	6.43
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	32.05B	6.61	6.18	5.21
JM High Liquidity Quarterly Div	32.05B	6.63	6.24	6.33
JM High Liquidity Dividend Payout	32.05B	6.63	6.24	5.19

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,775.5	-64.8	-0.15%
US 500	5,941.5	+10.6	+0.18%
美元指数期货	107.980	+0.629	+0.59%

WTI原油	69.16	-0.30	-0.43%
伦敦布伦特原油	72.25	-0.31	-0.43%
黄金	2,628.81	-16.29	-0.62%
白银	30.165	+0.207	+0.69%
天然气	3.453	+0.041	+1.20%
铜	4.1028	+0.0023	+0.06%
美国大豆	975.62	+0.62	+0.06%

欧元/美元	1.0390	-0.0039	-0.37%
美元/人民币	7.3081	+0.0120	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3082	+0.0176	+0.24%
港币/人民币	0.9394	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2515	-0.0054	-0.43%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	JM High Liquidity.	22.337	+0.004	+0.02%