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JM Aggressive Hybrid Fund Half Yearly Bonus Option - Principal Units (0P0001551L)

印度NSE

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116.156 -2.170 -1.83%

27/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HT0

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.29B

0P0001551L持仓

有关JM Balanced Fund - Half Yearly Bonus Option - Prin (0P0001551L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JM Balanced Fund - Half Yearly Bonus Option - Prin 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.230	4.230
股票	77.280	77.280
国债	18.490	18.490

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.590	20.418
市净率	3.401	3.033
市销率	3.361	2.784
市现率	25.610	18.546
股息收益率	1.200	1.277
5年盈利增长	14.441	18.539

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.850	28.811
周期性消费品	16.470	13.346
科技	14.980	11.898
医疗保健	13.320	8.305
基础材料	9.020	6.540
工业	8.260	11.062
防御性消费品	7.510	6.465
通信服务	4.740	4.807
房地产	0.840	1.745

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 46

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印孚瑟斯	INE009A01021	5.00	1,579.85	-0.69%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.51	8,420.45	-0.75%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3.81	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.77	1,706.60	-0.27%
巴贾汽车	INE917I01010	3.68	7,504.70	-0.14%
巴帝电信	INE397D01024	3.57	1,632.50	-0.63%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.33	1,250.05	+0.49%
REC	INE020B01018	2.99	406.65	+1.11%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2.81	596.35	-1.09%
Zomato	INE758T01015	2.45	201.43	-1.96%

JM Financial Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JM Multi Strategy Fund Dividend	48.99B	-16.92	20.17	14.23
JM Multi Strategy Fund Growth	48.99B	-16.92	20.17	14.46
JM Multi Strategy Fund Direct D	48.99B	-16.75	21.56	15.46
JM Multi Strategy Fund Direct G	48.99B	-16.75	21.56	15.74
JM Balanced Q Bonus Principal Units	7.29B	27.00	22.46	13.18

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
JM Balanced Fund .	116.156	-2.170	-1.83%
BL-Global Flexibl.	158.420	-0.100	-0.06%
Belfius Equities .	434.190	+8.490	+1.99%
SBI Magnum Global.	101.170	-0.510	-0.50%
Invesco Municipal.	11.83	-0.01	-0.08%
Artisan Small Cap.	32.59	+0.84	+2.65%
VY T. Rowe Price .	28.26	+0.35	+1.25%
Fidelity Canadian.	16.689	+0.230	+1.40%