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JM Aggressive Hybrid Fund Payout of Income Distribution cum capital W/D (0P00005WR8)

印度NSE

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34.465 -0.500 -1.42%

20/12 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01528

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.2B

0P00005WR8持仓

有关JM Balanced Fund Dividend Payout (0P00005WR8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JM Balanced Fund Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.940	5.940
股票	74.960	74.960
国债	19.100	19.100

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	28.060	23.888
市净率	3.451	3.303
市销率	3.067	2.854
市现率	19.822	18.349
股息收益率	1.081	1.236
5年盈利增长	18.110	21.185

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.800	27.986
科技	15.610	11.496
工业	14.250	12.786
医疗保健	12.780	8.255
周期性消费品	12.720	12.477
基础材料	8.250	6.609
防御性消费品	5.890	6.163
通信服务	4.980	4.873
能源	1.640	4.738
房地产	1.090	1.963

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 46

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.74	1,803.40	+1.80%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.33	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	3.90	1,929.55	+0.38%
巴帝电信	INE397D01024	3.73	1,596.60	+1.17%
Axis Bank	INE238A01034	3.16	1,081.35	+0.89%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.04	1,306.00	+1.37%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2.42	-	-
巴贾汽车	INE917I01010	2.29	8,793.10	+0.07%
ABB India	INE117A01022	2.06	6,933.45	+0.18%
Varun Beverages	INE200M01039	1.90	623.10	+1.72%

JM Financial Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JM Multi Strategy Fund Dividend	47.22B	32.45	27.01	16.79
JM Multi Strategy Fund Growth	47.22B	32.45	27.01	17.03
JM Multi Strategy Fund Direct D	47.22B	34.29	28.43	18.04
JM Multi Strategy Fund Direct G	47.22B	34.29	28.43	18.32
JM Balanced A Bonus Principal Units	7.2B	27.38	23.12	-

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上证指数	3,374.99	+6.92	+0.21%
富时中国A50指数	13,480.39	+186.84	+1.41%
香港恒生指数	19,883.75	+163.05	+0.83%
日经225	39,083.50	+360.00	+0.93%
US 30	42,993.0	+152.7	+0.36%
US 500	5,960.8	+29.9	+0.50%
美元指数期货	107.490	+0.139	+0.13%

WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,639.69	-5.41	-0.20%
白银	30.113	+0.155	+0.52%
天然气	3.509	+0.570	+19.39%
铜	4.1215	+0.0240	+0.59%
美国大豆	976.38	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.3024	+0.0063	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3024	+0.0118	+0.16%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.52	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6256	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2579	+0.0009	+0.08%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.40	-5.00	-1.17%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	JM Balanced Fund .	34.465	-0.500	-1.42%