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骏利亨德森远见基金 - 欧元企业债券基金 I2 EUR (0P0000MOGL)

卢森堡

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166.820 -0.220 -0.13%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: 骏利亨德森投资香港有限公司

ISIN: LU0451950587

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 111.91M

0P0000MOGL持仓

有关Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I (0P0000MOGL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.930	18.520	13.590
国债	93.160	101.750	8.590
可转债	1.920	1.920	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.867	13.092
市净率	0.470	1.690
市销率	1.623	6.759
市现率	-	78.195
股息收益率	1.991	3.057
5年盈利增长	28.627	15.103

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.899	79.121
现金	4.942	12.262
政府	-0.436	12.181
衍生品	-0.323	11.479

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 209

空头持仓: 20

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.04	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.71	-	-
Morgan Stanley 3.955%	XS2790333889	1.37	-	-
Danske Bank A/S 4.5%	XS2715918020	1.29	-	-
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	1.27	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.375%	XS2289877941	1.24	-	-
EP Infrastructure AS 1.816%	XS2304675791	1.18	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.95%	BE6350704175	1.15	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	XS2138286229	1.12	-	-
DnB Bank ASA 3%	XS2950722616	1.10	-	-

Janus Henderson Investors的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0451950314	126.33M	4.67	-1.84	0.69
S Horizon Global High Yield Bond F2	51.95M	8.05	-0.14	2.82
S Horizon Global High Yield Bond F3	32.09M	7.97	-0.15	2.82
S Horizon Global High Yield Bond Fe	51.14M	8.47	0.27	3.24
Henderson Horizon Euro High Yield B	2.57M	8.44	1.38	3.68

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,145.9	-489.3	-1.15%
US 500	5,857.0	-61.3	-1.04%
美元指数期货	109.540	+0.536	+0.49%

WTI原油	76.31	+2.39	+3.23%
伦敦布伦特原油	79.47	+2.55	+3.32%
黄金	2,715.51	+24.71	+0.92%
白银	31.285	+0.270	+0.87%
天然气	3.959	+0.258	+6.97%
铜	4.3015	-0.0080	-0.19%
美国大豆	1,019.88	+20.88	+2.09%

欧元/美元	1.0238	-0.0061	-0.59%
美元/人民币	7.3637	+0.0316	+0.43%
美元/离岸人民币	7.3636	+0.0095	+0.13%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.94	-0.13	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6154	-0.0047	-0.76%
英镑/美元	1.2210	-0.0098	-0.80%

阿里巴巴	81.02	-2.67	-3.19%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.16	-3.18	-3.91%
京东	33.14	-1.59	-4.57%
亚马逊	220.04	-2.09	-0.94%
Meta Platforms	628.86	+18.14	+2.97%
苹果	237.03	-5.67	-2.33%

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