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骏利亨德森远见基金 - 欧元企业债券基金 I2 EUR (0P0000MOGL)

卢森堡

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165.570 +0.040 +0.02%

20/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: 骏利亨德森投资香港有限公司

ISIN: LU0451950587

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 117.04M

0P0000MOGL持仓

有关Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I (0P0000MOGL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.100	12.830	11.730
国债	93.990	97.240	3.250
可转债	4.910	4.910	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.867	13.123
市净率	0.470	1.666
市销率	1.623	6.753
市现率	-	77.350
股息收益率	1.991	3.034
5年盈利增长	28.627	14.052

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.561	78.003
政府	4.619	11.779
现金	1.139	11.260
衍生品	-0.235	10.371

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 202

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Sept 24	-	3.17	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	1.94	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	1.37	-	-
Morgan Stanley 2.95%	XS2446386430	1.34	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.375%	XS2289877941	1.26	-	-
Danske Bank A/S 4.5%	XS2715918020	1.25	-	-
Danone SA 3.47%	FR001400I3C5	1.23	-	-
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	1.22	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.467%	CH1290222392	1.17	-	-
Credit Agricole S.A. 4.25%	FR001400F1U4	1.14	-	-

Janus Henderson Investors的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0451950314	123.29M	2.32	-3.07	0.56
S Horizon Global High Yield Bond F2	51.62M	6.38	-1.90	2.50
S Horizon Global High Yield Bond F3	33.05M	6.35	-1.89	2.51
S Horizon Global High Yield Bond Fe	54.66M	6.70	-1.49	2.92
LU0828821115	6.65M	5.79	-0.54	-

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富时中国A50指数	11,261.94	+22.41	+0.20%
香港恒生指数	18,258.57	+245.41	+1.36%
日经225	37,739.50	+619.00	+1.67%
US 30	42,053.0	+27.8	+0.07%
US 500	5,699.4	-14.2	-0.25%
美元指数期货	100.420	+0.100	+0.10%

WTI原油	70.33	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	74.72	-0.16	-0.21%
黄金	2,647.10	+32.50	+1.24%
白银	31.495	+0.072	+0.23%
天然气	2.456	+0.108	+4.60%
铜	4.3335	-0.0135	-0.31%
美国大豆	1,012.00	-1.25	-0.12%

欧元/美元	1.1162	+0.0001	+0.00%
美元/人民币	7.0505	-0.0170	-0.28%
美元/离岸人民币	7.0415	-0.0294	-0.42%
港币/人民币	0.9050	-0.0016	0.00%
美元/日元	143.91	+1.29	+0.90%
澳大利亚元/美元	0.6806	-0.0008	0.00%
英镑/美元	1.3321	+0.0037	+0.00%

阿里巴巴	88.29	-0.20	-0.23%
腾讯控股	388.60	-0.20	-0.05%
百度	86.24	-0.78	-0.90%
京东	28.55	-0.19	-0.66%
亚马逊	191.60	+1.73	+0.91%
Meta Platforms	561.35	+2.25	+0.40%
苹果	228.20	-0.67	-0.29%

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