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JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (0P00014JMY)

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06/01 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRJGW1CTF009

S/N: 20.485.420/0001-12

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 234.06M

0P00014JMY持仓

有关JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA (0P00014JMY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.910	3.930	0.020
股票	0.600	0.600	0.000
国债	63.750	63.890	0.140
其它	31.750	31.750	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.443	10.277
市净率	1.391	1.396
市销率	1.489	1.506
市现率	2.897	15.423
股息收益率	0.173	5.446
5年盈利增长	17.249	15.140

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	100.000	2.964

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Jgp Offshore Class E	-	31.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	16.46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	14.08	-	-
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	9.36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	7.96	-	-
ENAUTA PARTIC S.A 4.25% 15/12/27	BRENATDBS010	4.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	3.73	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.68	4,224.130	0.00%
COSAN SA 2.4% 20/06/28	BRCSANDBS0A0	2.55	-	-
MOVIDA PARTIC 2.7% 15/09/26	BRMOVIDBS0F3	1.87	-	-

JGP Gestão Patrimonial Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PEDRA REDONDA INVESTIMENTO NO EXTER	369.84M	7.36	11.16	9.86
OURO BRANCO MULTIMERCADO CREDITO PR	311.02M	-15.81	-0.77	7.85
SANTANA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	301.87M	6.35	10.26	9.62
MAMPITUBA FIC DE FI MULTIMERCADO IN	263.49M	7.39	9.49	10.33
JGP STRATEGY FUNDO DE INVEST II	234.52M	12.13	13.68	11.51

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,552.2	+22.9	+0.05%
US 500	5,910.1	+0.6	+0.01%
美元指数期货	108.910	+0.532	+0.49%

WTI原油	73.45	-0.80	-1.08%
伦敦布伦特原油	76.31	-0.74	-0.96%
黄金	2,675.76	+10.36	+0.39%
白银	30.742	+0.056	+0.18%
天然气	3.654	+0.205	+5.94%
铜	4.2715	+0.0760	+1.81%
美国大豆	994.00	-3.25	-0.33%

欧元/美元	1.0311	-0.0030	-0.29%
美元/人民币	7.3544	+0.0280	+0.38%
美元/离岸人民币	7.3542	+0.0137	+0.19%
港币/人民币	0.9417	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.44	+0.39	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6210	-0.0020	-0.32%
英镑/美元	1.2357	-0.0120	-0.96%

阿里巴巴	83.62	-0.87	-1.02%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.29	-1.33	-1.60%
京东	34.70	-0.28	-0.80%
亚马逊	221.89	-0.22	-0.10%
Meta Platforms	611.58	-6.31	-1.02%
苹果	242.07	-0.14	-0.06%

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