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JA INVEST FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (0P00012IMJ)

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1.767 -0.002 -0.12%

11/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Portofino Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRJAV1CTF006

S/N: 19.717.963/0001-39

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 6.08M

0P00012IMJ持仓

有关JA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P00012IMJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.040	23.150	23.110
股票	0.050	0.050	0.000
国债	13.680	13.680	0.000
其它	86.240	86.240	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.128	10.142
市净率	1.145	1.427
市销率	0.896	1.190
市现率	3.470	12.217
股息收益率	7.030	5.547
5年盈利增长	15.512	14.922

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	21.220	18.436
能源	17.740	6.318
金融服务	17.320	17.391
基础材料	15.500	15.583
工业	11.620	16.161
周期性消费品	5.190	16.748
防御性消费品	4.400	8.297
房地产	3.920	2.304
通信服务	1.570	0.767
医疗保健	1.250	4.406
科技	0.280	1.834

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Jive CSHG Dstrssd AllcIII FIC FIM C Priv	-	59.63	-	-
Itau Vertice Rfrnciado FIF CIC RF RL	-	13.03	-	-
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FDO DE INVESTIMENTO EM PAR	BR0EP2CTF003	11.77	-	-
SPS III C Feeder FIM C Priv	-	9.02	-	-
ASTELLA JOURNEY IV FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ	BR07NGCTF005	5.13	-	-
JGP Special Situations II FIM C Priv	-	0.68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	0.51	-	-
Itau Vertice Compromisso FIF CIC RF RL	-	0.04	-	-

Itaú DTVM SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SANTA VITORIA FUNDO DE INVESTIMENTO	78.46M	15.75	7.20	10.47
FRANTOIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	79.54M	5.80	7.55	9.50
LENETZAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	49.92M	9.59	12.78	12.93

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,371.14	-184.06	-1.36%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指数期货	106.620	+0.020	+0.02%

WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
伦敦布伦特原油	71.04	-1.52	-2.09%
黄金	2,570.10	-2.80	-0.11%
白银	30.432	-0.137	-0.46%
天然气	2.823	+0.038	+1.44%
铜	4.0645	-0.0230	-0.49%
美国大豆	998.50	+11.00	+1.11%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/人民币	7.2309	+0.0037	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2354	-0.0167	-0.28%
港币/人民币	0.9287	0.0000	0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
澳大利亚元/美元	0.6461	+0.0009	+0.00%
英镑/美元	1.2617	-0.0048	0.00%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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