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Fondo Banorte 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. APIF (0P00011E9O)

墨西哥

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20.725 +0.010 +0.03%

24/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Fondos Banorte IXE SA de CV

ISIN: MX51NT1L00M1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.8B

0P00011E9O持仓

有关Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF5 (0P00011E9O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF5 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.140	21.140	0.000
国债	78.860	78.860	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	50.203	28.810
政府	28.515	61.514
现金	21.283	17.489

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 136

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 07/09/28	MXIQBP0701Q4	7.41	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	4.90	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC 0%	MX0IBA064LM6	3.62	-	-
Sociedad Hipotecaria Federal SNC IBD	MXCDSH000096	2.77	-	-
Banco J. P. Morgan, S. A. Institucion De Banca Multiple, J. P. Morgan Grupo	MX0IBM000BL9	1.43	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.89% 05/01/28	XS2800720018	1.24	-	-
FONDO ESPECIAL PARA FINACIAMIENTOS AGROPECUARIOS (FEFA) 10.83% 21/05/26	MX95FE040285	1.09	-	-
Organizacion Soriana, S.A.B. de C.V. 28%	MX91SO060074	1.09	-	-
Bladex 24-2	-	1.09	-	-
NATURGY MEXICO S.A. DE C.V. 11.2% 22/03/27	MX91NM000051	1.01	-	-

Operadora de Fondos Banorte SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.	15.53B	10.12	9.85	-
Ixe API Corto Plazo SA BF4	15.53B	9.74	9.46	6.10
Ixe API Corto Plazo SA BF3	15.53B	9.49	9.20	5.84
Ixe Fondo Patrimonial SA BF4	13.8B	9.87	9.60	6.22
Ixe Fondo Premium SA de CV SIID	3.15B	8.51	8.22	5.42

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US 30	43,237.8	-12.4	-0.03%
US 500	6,041.6	+3.7	+0.06%
美元指数期货	107.950	-0.073	-0.07%

WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
伦敦布伦特原油	73.35	+0.18	+0.25%
黄金	2,644.30	+8.80	+0.33%
白银	30.355	+0.072	+0.24%
天然气	3.438	-0.066	-1.88%
铜	4.0985	-0.0040	-0.10%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.3089	+0.0114	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3097	+0.0087	+0.12%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.42	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2541	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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