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Fondo Banorte 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. APIF (0P00011E9O)

墨西哥

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19.408 +0.010 +0.03%

16/05 - 闭盘. MXN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Fondos Banorte IXE SA de CV

ISIN: MX51NT1L00M1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 9.76B

0P00011E9O持仓

有关Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF5 (0P00011E9O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF5 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.750	26.750	0.000
国债	73.250	73.250	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	55.901	29.221
政府	30.933	54.262
现金	13.166	23.313

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 112

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FONDO ESPECIAL PARA FINACIAMIENTOS AGROPECUARIOS (FEFA) 11.29% 21/05/26	MX95FE040285	1.58	-	-
ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE C.V. 11.65% 04/12/25	MX91OR010013	1.37	-	-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO S.A.B. DE C.V. 11.42% 06/02/25	MX91GA000062	1.26	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC	MXCDBA1C0095	1.26	-	-
GRUPO HERDEZ S.A.B. DE C.V. 11.56% 09/12/26	MX91HE0100A6	1.21	-	-
Nacional Financiera S.N.C. Institucion de Banca de Desarrollo	MXCDNA0Q00D5	1.16	-	-
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANC	MX94BA0A00J6	1.11	-	-
BANCO ACTINVER 11.85% 11/09/25	MX94BA1H0095	1.06	-	-
BANCO ACTINVER 11.8% 26/03/26	MX94BA1H00A8	1.06	-	-
MOLIBDENOS Y METALES S.A. 12.2% 25/04/25	MX91MO0M0085	1.06	-	-

Operadora de Fondos Banorte SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.	14.56B	3.33	8.25	-
Ixe API Corto Plazo SA BF4	14.56B	3.21	7.86	5.60
Ixe API Corto Plazo SA BF3	14.56B	3.12	7.60	5.35
Ixe Fondo Patrimonial SA BF4	9.76B	3.59	8.16	5.77
Ixe Fondo Premium SA de CV SIID	2.76B	2.27	6.47	5.01

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香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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