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Fondo Banorte 7, S.A. de C.V., F.I.I.D. F1 (0P0000VP52)

墨西哥

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1.985 0.000 0%

31/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Fondos Banorte IXE SA de CV

ISIN: MX51AP0J00K0

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 15.53B

0P0000VP52持仓

有关Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF4 (0P0000VP52)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF4 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	25.640	25.640	0.000
国债	74.360	74.360	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	74.362	74.736
现金	25.638	27.396

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 03/09/26	MXISBP0401D5	9.40	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	9.03	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	6.10	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	5.69	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.65	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	4.48	-	-
Gob de Mexico CETES 10/07/25	MXBIGO000UU0	4.25	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	4.01	-	-
Gob de Mexico CETES 05/12/24	MXBIGO000WK7	3.77	-	-
Gob de Mexico CETES 01/10/26	MXBIGO000WO9	3.60	-	-

Operadora de Fondos Banorte SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.	15.53B	11.01	10.02	-
Ixe API Corto Plazo SA BF3	15.53B	10.32	9.36	5.90
Ixe Fondo Patrimonial SA BF4	13.8B	10.79	9.79	6.29
Ixe Fondo Patrimonial SA BF3	13.8B	11.67	10.64	7.05
Ixe Fondo Premium SA de CV SIID	3.15B	9.18	8.32	5.48

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,796.2	-131.1	-0.31%
US 500	5,780.8	-45.7	-0.78%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.80	+1.05	+1.39%
伦敦布伦特原油	80.92	+1.16	+1.45%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.817	-0.497	-1.59%
天然气	4.177	+0.188	+4.71%
铜	4.3025	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,035.00	+10.00	+0.98%

欧元/美元	1.0198	-0.0040	-0.39%
美元/人民币	7.3578	+0.0252	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3578	-0.0038	-0.05%
港币/人民币	0.9416	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6143	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2119	-0.0088	-0.72%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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