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Macquarie VIP Smid Cap Core Service (0P00003D2N)

US Funds

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13.080 -0.020 -0.15%

02/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Ivy VIP Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 212.28M

0P00003D2N持仓

有关Ivy VIP Small Cap Core Class II (0P00003D2N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ivy VIP Small Cap Core Class II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.760	1.760	0.000
股票	98.240	98.240	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.644	15.519
市净率	2.298	1.929
市销率	1.619	1.286
市现率	10.099	8.657
股息收益率	1.302	1.466
5年盈利增长	11.049	11.993

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	20.830	19.200
金融服务	14.580	17.314
科技	14.390	14.312
医疗保健	13.260	12.057
周期性消费品	12.050	12.276
房地产	7.600	6.885
基础材料	6.160	5.137
能源	5.480	5.029
通信服务	2.100	2.365
防御性消费品	1.890	4.339
公用事业	1.680	2.975

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 132

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
华美银行	US27579R1041	1.58	95.49	+1.08%
Expand Energy	US1651677353	1.47	100.01	-1.20%
Boise Cascade Co.	US09739D1000	1.39	118.74	+1.29%
Liberty Oilfield Services	US53115L1044	1.33	20.89	+0.87%
卡莱尔伙伴	US1423391002	1.33	371.13	+1.30%
Casey's General Stores, Inc.	US1475281036	1.32	397.93	+0.83%
史蒂夫·马登	US5562691080	1.31	41.91	-0.12%
Stifel Financial	US8606301021	1.31	108.16	+1.91%
Webster Financial	US9478901096	1.31	55.48	+1.22%
Guidewire Software	US40171V1008	1.29	172.40	+1.71%

Macquarie的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Ivy VIP Intl Core Equity II		268.17M	5.99	3.53	4.12
	Ivy VIP Energy Class II		73.31M	-5.80	12.50	-3.18

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.78	-0.43	-0.40%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.69	+0.76	+1.00%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.55%
天然气	3.354	-0.306	-8.36%
铜	4.0735	+0.0475	+1.18%
美国大豆	981.00	-18.00	-1.80%

欧元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/人民币	7.3581	+0.0587	+0.80%
美元/离岸人民币	7.3581	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9412	+0.0025	+0.27%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6215	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.95	+1.25	+1.51%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.16	+3.94	+1.79%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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