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Macquarie VIP Smid Cap Core Service (0P00003D2N)

US Funds

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14.010 +0.210 +1.52%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Ivy VIP Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 221.57M

0P00003D2N持仓

有关Ivy VIP Small Cap Core Class II (0P00003D2N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ivy VIP Small Cap Core Class II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.750	2.750	0.000
股票	97.250	97.250	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.019	15.277
市净率	1.680	1.891
市销率	1.087	1.236
市现率	7.430	8.281
股息收益率	1.461	1.550
5年盈利增长	10.531	11.969

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	20.810	19.212
科技	14.080	14.386
医疗保健	13.500	11.929
周期性消费品	13.430	12.291
金融服务	12.990	16.917
房地产	6.760	6.878
能源	5.690	5.246
基础材料	5.620	5.232
通信服务	3.250	2.242
防御性消费品	2.260	4.326
公用事业	1.590	2.960

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 141

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Liberty Oilfield Services	US53115L1044	2.42	18.99	+3.49%
Expand Energy	US1651677353	1.76	99.43	-1.53%
PTC	US69370C1009	1.51	197.64	+2.54%
Primerica	US74164M1080	1.46	301.73	+1.64%
WillScot A	US9713781048	1.41	36.30	+2.43%
Reliance Steel & Aluminum Co.	US7595091023	1.40	319.27	+0.90%
亨斯曼材料	US4470111075	1.39	19.73	+0.56%
Casey's General Stores, Inc.	US1475281036	1.36	427.88	+2.76%
Southwestern Energy Co	US8454671095	1.35	-	-
Five Below	US33829M1018	1.31	86.92	+4.11%

Macquarie的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Ivy VIP Intl Core Equity II		265.21M	2.79	1.86	3.95
	Ivy VIP Energy Class II		78.7M	-5.80	12.50	-3.18

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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