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Macquarie VIP Energy Class Service (0P000067IK)

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02/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Ivy VIP Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 73.31M

0P000067IK持仓

有关Ivy VIP Energy Class II (0P000067IK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ivy VIP Energy Class II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.450	2.450	0.000
股票	97.550	97.550	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.962	14.656
市净率	1.226	1.765
市销率	1.100	1.338
市现率	4.172	6.583
股息收益率	5.577	3.328
5年盈利增长	8.637	9.780

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	94.800	73.091
工业	2.640	7.737
科技	2.030	4.423
防御性消费品	0.540	0.915

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Shell	GB00BP6MXD84	8.17	31.29	+1.56%
Permian Resources	US71424F1057	6.21	15.140	+1.88%
斯伦贝谢	AN8068571086	6.05	38.59	+0.49%
康菲石油公司	US20825C1045	6.04	101.09	+1.01%
Chord Energy	US6742152076	5.61	120.95	+1.73%
Kimbell Royalty Partners LP	US49435R1023	5.29	16.45	+0.21%
托玛琳石油公司	CA89156V1067	5.02	66.79	-0.86%
Diamondback Energy	US25278X1090	4.72	170.96	+2.51%
Valaris	BMG9460G1015	4.52	44.74	-0.53%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	4.24	31.83	+0.25%

Macquarie的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Ivy VIP Intl Core Equity II		268.17M	5.99	3.53	4.12
	Ivy VIP Small Cap Core Class II		212.28M	12.78	3.42	8.64

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.78	-0.43	-0.40%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.69	+0.76	+1.00%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.55%
天然气	3.354	-0.306	-8.36%
铜	4.0735	+0.0475	+1.18%
美国大豆	981.00	-18.00	-1.80%

欧元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/人民币	7.3581	+0.0587	+0.80%
美元/离岸人民币	7.3581	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9412	+0.0025	+0.27%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6215	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.95	+1.25	+1.51%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.16	+3.94	+1.79%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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