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NEO NAVITAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0001HGF1)

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10.992 +0.040 +0.36%

13/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BR01GGCTF010

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 24.54M

0P0001HGF1持仓

有关ITAÚ SELEÇÃO NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM (0P0001HGF1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAÚ SELEÇÃO NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.180	0.820	0.640
股票	0.220	0.220	0.000
国债	2.310	2.310	0.000
其它	97.280	97.280	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.986	10.528
市净率	1.140	1.458
市销率	0.800	0.755
市现率	2.983	5.311
股息收益率	7.980	5.443
5年盈利增长	10.879	17.486

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.310	12.557
基础材料	17.930	14.484
能源	16.070	7.089
公用事业	14.200	15.931
工业	12.210	22.150
防御性消费品	7.400	9.787
医疗保健	3.850	6.034
周期性消费品	3.200	17.263
通信服务	1.660	3.214
房地产	1.320	10.704
科技	0.850	4.502

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 5

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Neo Navitas B FIC FIA	-	97.03	-	-
Itau Vertce Sbrno Z Ref DI FIF CIC RF RL	-	2.15	-	-
Itaú Caixa FIA	-	0.63	-	-

Itaú DTVM SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.18B	3.56	-2.15	8.63
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	783.14M	-12.49	0.16	10.13
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	717.23M	-5.49	7.32	11.44
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	253.73M	-14.61	3.15	9.19
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	227.07M	-15.97	1.57	7.62

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上证指数	3,352.34	+5.61	+0.17%
富时中国A50指数	13,283.33	-73.39	-0.55%
香港恒生指数	22,810.75	+190.42	+0.84%
日经225	39,151.00	-13.50	-0.03%
US 30	44,568.0	+22.7	+0.05%
US 500	6,122.6	+8.1	+0.13%
美元指数期货	106.550	-0.030	-0.03%

WTI原油	70.60	-0.11	-0.16%
伦敦布伦特原油	74.64	-0.10	-0.13%
黄金	2,908.06	+7.36	+0.25%
白银	32.803	-0.052	-0.16%
天然气	3.609	-0.116	-3.11%
铜	4.6685	+0.0275	+0.59%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0502	+0.0016	+0.15%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2496	-0.0084	-0.12%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.71	-0.51	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6363	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	497.80	+23.00	+4.84%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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