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ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UCJQ)

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46.800 +0.020 +0.04%

14/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRGRD5CTF003

S/N: 07.096.435/0001-20

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 20.99B

0P0000UCJQ持仓

有关ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO (0P0000UCJQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	32.500	32.510	0.010
国债	67.510	67.510	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	69.488	59.387
现金	30.232	23.276
政府	0.280	21.387

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 268

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	28.58	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	4.08	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRW61	3.87	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1%	BRBPACLFNQS0	2.33	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN2H9	1.71	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI063	1.62	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.05%	BRBEVELFNI13	1.60	-	-
Banco Safra S A 0.56%	BRBSAFLNNCD3	1.53	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRS26	1.51	-	-
Banco Safra S A 1.1%	BRBSAFLNN5I4	1.47	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.87B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.91B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.66B	10.57	13.03	9.95

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香港恒生指数	19,705.01	+41.34	+0.21%
日经225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,409.1	+140.2	+0.32%
US 500	5,928.9	+11.9	+0.20%
美元指数期货	106.507	+0.364	+0.34%

WTI原油	69.67	+0.43	+0.62%
伦敦布伦特原油	73.70	+0.39	+0.53%
黄金	2,643.75	+12.75	+0.48%
白银	31.302	+0.040	+0.13%
天然气	3.112	+0.114	+3.80%
铜	4.1735	+0.0315	+0.76%
美国大豆	990.62	-7.38	-0.74%

欧元/美元	1.0559	-0.0037	-0.34%
美元/人民币	7.2456	+0.0071	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2477	+0.0134	+0.19%
港币/人民币	0.9309	+0.0009	+0.10%
美元/日元	155.74	+1.09	+0.70%
澳大利亚元/美元	0.6509	-0.0022	-0.34%
英镑/美元	1.2667	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	410.80	+4.60	+1.13%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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