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ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UCJQ)

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47.509 +0.020 +0.05%

06/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRGRD5CTF003

S/N: 07.096.435/0001-20

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 24B

0P0000UCJQ持仓

有关ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO (0P0000UCJQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.320	4.320	0.000
国债	95.680	95.680	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	71.792	67.457
政府	27.738	21.559
现金	0.470	41.000

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 278

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	27.48	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	3.97	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRW61	3.86	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1%	BRBPACLFNQS0	2.33	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN2H9	1.70	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI063	1.62	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.05%	BRBEVELFNI13	1.60	-	-
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 1.1%	BRSCDILFI759	1.59	-	-
Banco Safra S A 0.56%	BRBSAFLNNCD3	1.53	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRS26	1.42	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	67.43B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	51.03B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.27B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33.69B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.85B	11.48	13.07	9.94

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上证指数	3,214.03	-16.14	-0.50%
富时中国A50指数	12,989.27	0.00	0.00%
香港恒生指数	19,267.00	-12.84	-0.07%
日经225	39,649.50	-321.00	-0.80%
US 30	42,545.9	-77.4	-0.18%
US 500	5,904.5	-12.8	-0.22%
美元指数期货	108.855	+0.025	+0.02%

WTI原油	72.94	-0.38	-0.52%
伦敦布伦特原油	75.78	-0.41	-0.54%
黄金	2,675.32	+2.92	+0.11%
白银	30.705	+0.015	+0.05%
天然气	3.641	-0.026	-0.71%
铜	4.2685	0.0000	0.00%
美国大豆	992.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0316	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.3485	+0.0169	+0.23%
美元/离岸人民币	7.3486	-0.0037	-0.05%
港币/人民币	0.9423	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6203	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2360	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	0.00	0.00%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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