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ITAÚ FLEXPREV XII A FIF CIC RF - RESP LIMITADA (0P0000UBU5)

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10.640 +0.010 +0.05%

21/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIT12CTF008

S/N: 04.118.883/0001-90

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 3.57B

0P0000UBU5持仓

有关ITAÚ FLEXPREV XII A RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000UBU5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAÚ FLEXPREV XII A RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMEN 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.200	2.290	0.090
国债	97.260	97.280	0.020
其它	0.540	0.540	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	87.607	2,998.780
公司	6.719	14.073
现金	2.196	2,295.890

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Itaú FlexPrev Resp Lim FI RF Prev	-	97.12	-	-
Itaú FlexPrev Centrl Master II FIF RF RL	-	2.58	-	-
Itaú Flxp Tf Cntzdr Mstr FIF RF Prev RL	-	0.39	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.59B	9.77	12.48	9.56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.84B	8.36	12.00	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.5B	8.71	15.95	8.12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.92B	9.04	12.05	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.3B	9.04	12.05	9.31

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富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
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日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,533.0	+236.5	+0.53%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指数期货	107.082	-0.425	-0.40%

WTI原油	70.75	-0.49	-0.69%
伦敦布伦特原油	74.17	-0.46	-0.62%
黄金	2,698.65	-38.55	-1.41%
白银	31.295	-0.481	-1.51%
天然气	3.487	+0.200	+6.08%
铜	4.1597	+0.0267	+0.65%
美国大豆	989.00	+5.00	+0.51%

欧元/美元	1.0469	+0.0052	+0.50%
美元/人民币	7.2463	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2555	+0.0127	+0.18%
港币/人民币	0.9312	+0.0005	+0.05%
美元/日元	154.69	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6504	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2564	+0.0032	+0.26%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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