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ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (0P0000UF0E)

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03/01 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFTM2CTF008

S/N: 10.263.625/0001-08

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 214.28M

0P0000UF0E持仓

有关ITAÚ FLEXPREV FSA TM II CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCA (0P0000UF0E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAÚ FLEXPREV FSA TM II CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.850	5.920	0.070
国债	90.980	90.990	0.010
其它	3.190	3.190	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	75.724	3,008.430
公司	19.997	14.177
现金	1.116	2,304.360

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 147

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	23.27	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	20.06	15,826.860	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	17.02	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.80	15,849.540	+50.95%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	3.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	1.68	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.29	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.13	978.34	0.00%
Banco Bradesco S.A. Di1	-	0.82	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	116.47B	10.68	12.55	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.88B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33.41B	10.14	15.35	8.05
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19B	9.91	12.13	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.48B	9.93	12.13	9.31

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,540.5	-173.7	-0.41%
US 500	5,913.9	-63.0	-1.05%
美元指数期货	108.410	+0.309	+0.29%

WTI原油	74.35	+0.79	+1.07%
伦敦布伦特原油	77.16	+0.86	+1.13%
黄金	2,663.66	+16.26	+0.61%
白银	30.680	+0.097	+0.32%
天然气	3.438	-0.234	-6.37%
铜	4.1820	+0.0205	+0.49%
美国大豆	997.25	-0.50	-0.05%

欧元/美元	1.0351	-0.0039	-0.38%
美元/人民币	7.3401	+0.0178	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3401	-0.0057	-0.08%
港币/人民币	0.9421	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.76	+0.16	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6235	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2485	-0.0032	-0.26%

阿里巴巴	84.38	-1.14	-1.33%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.59	-0.79	-0.95%
京东	34.95	-0.20	-0.55%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.72	-12.49	-1.98%
苹果	242.07	-2.93	-1.20%

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