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ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFLK)

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34.008 +0.010 +0.04%

20/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRCTD1CTF004

S/N: 11.419.792/0001-50

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 505.4M

0P0000UFLK持仓

有关ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO D (0P0000UFLK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.720	1.750	0.030
国债	98.290	98.290	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.288	3,006.230
现金	1.712	2,302.730

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	98.29	-	-
	Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0.00	4,343.700	+0.00%

Itau Unibanco Asset Management Lda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	66.37B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	47.89B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36.55B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.24B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.95B	11.48	13.07	9.94

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US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2984	+0.0039	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3046	-0.0018	-0.02%
港币/人民币	0.9395	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.12	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2543	0.0001	0.00%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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