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ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000U9W7)

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3.349 +0.002 +0.07%

14/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRITJ2CTF000

S/N: 12.951.600/0001-14

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 14.6M

0P0000U9W7持仓

有关ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U9W7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.620	12.960	0.340
股票	3.270	8.790	5.520
国债	72.410	73.250	0.840
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	11.680	34.780	23.100

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.906	10.142
市净率	0.964	1.427
市销率	0.750	1.190
市现率	4.087	12.217
股息收益率	3.422	5.547
5年盈利增长	13.560	14.922

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	48.580	18.436
基础材料	11.460	15.583
金融服务	9.530	17.391
工业	8.260	16.161
防御性消费品	7.740	8.297
能源	4.780	6.318
周期性消费品	4.190	16.748
医疗保健	2.240	4.406
房地产	1.530	2.304
科技	1.260	1.834
通信服务	0.430	0.767

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	17.97	4,343.700	+0.00%
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	11.76	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	11.27	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8.49	15,533.330	+0.00%
Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	-	4.36	-	-
NSG Brazil Plus Multisegmentos FIDC	-	3.61	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	3.29	-	-
GAVEA OPEN FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00ALCTF007	2.56	-	-
Banco ABC Brasil SA 0%	BRABCBAG1DD8	2.35	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	2.32	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113.35M	9.29	11.48	11.65
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	88.95M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73.53M	7.73	10.70	9.73
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	75.67M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.96M	12.91	9.04	8.97

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上证指数	3,357.32	+11.31	+0.34%
富时中国A50指数	13,413.57	-4.70	-0.04%
香港恒生指数	19,644.00	-19.67	-0.10%
日经225	38,312.50	-92.50	-0.24%
US 30	43,360.6	+91.7	+0.21%
US 500	5,926.6	+9.6	+0.16%
美元指数期货	106.245	+0.102	+0.10%

WTI原油	69.25	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	73.28	-0.03	-0.04%
黄金	2,633.50	+2.50	+0.10%
白银	31.085	-0.177	-0.57%
天然气	3.019	+0.066	+2.24%
铜	4.1653	-0.0024	-0.06%
美国大豆	994.50	-4.00	-0.40%

欧元/美元	1.0587	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2431	+0.0046	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2433	+0.0090	+0.12%
港币/人民币	0.9307	+0.0007	+0.07%
美元/日元	155.28	+0.63	+0.41%
澳大利亚元/美元	0.6525	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2685	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	410.80	+4.60	+1.13%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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