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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.410 | 39.700 | 38.290 |
股票 | 34.640 | 34.640 | 0.000 |
国债 | 63.330 | 65.810 | 2.480 |
可转债 | 0.760 | 0.760 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.235 | 16.648 |
市净率 | 1.495 | 2.421 |
市销率 | 1.160 | 1.724 |
市现率 | 7.667 | 10.155 |
股息收益率 | 3.216 | 2.474 |
5年盈利增长 | 14.170 | 10.833 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 20.230 | 15.143 |
科技 | 16.680 | 19.778 |
周期性消费品 | 13.730 | 10.982 |
基础材料 | 9.970 | 5.262 |
防御性消费品 | 8.210 | 7.860 |
工业 | 8.130 | 12.243 |
通信服务 | 7.800 | 6.707 |
医疗保健 | 6.310 | 12.826 |
能源 | 3.890 | 4.251 |
房地产 | 3.740 | 3.760 |
公用事业 | 1.310 | 3.385 |
多头持仓: 17
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR | LU1261430950 | 16.16 | 11.300 | 0.00% | |
Fidelity Asia Pacific Opps I-Acc-EUR | LU1689651096 | 11.44 | - | - | |
Fidelity Global Bond I-Acc-EUR H | LU1992936994 | 10.56 | - | - | |
iShares China CNY Bond UCITS EUR Hedged Acc | IE00BKT6VQ12 | 10.53 | 5.61 | 0.00% | |
Fidelity Asian Bond I-Acc-EURH | LU2171252609 | 10.27 | - | - | |
Fidelity Sustainable Asia Eq I Acc EUR | LU1400167562 | 8.74 | - | - | |
Fidelity Global Corp Bd I-Acc-EUR H | LU2184872112 | 8.70 | - | - | |
Fidelity Asian Smaller Coms I-Cap-EUR | LU1961889240 | 8.64 | - | - | |
Fidelity APAC Strat Inc I-Acc-EUR H | LU2367616906 | 5.03 | - | - | |
Fidelity Funds China Consumer Fund I Acc USD | LU1148194506 | 2.35 | 11.940 | -1.16% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005402489 | 209.29M | 2.97 | -0.48 | - | ||
Investimenti Azionari Italia PIR | 164.19M | 10.14 | 11.17 | - | ||
IT0005413007 | 138.73M | 5.97 | 0.60 | - | ||
Investimenti Bilanciati Italia PIR | 71.74M | 2.44 | 1.65 | - | ||
IT0005441826 | 59.22M | 4.52 | -0.25 | - |
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