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MitonOptimal IP Flexible Growth Fund B2 (0P0000UGB9)

南非约翰内斯堡

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4.035 +0.020 +0.57%

23/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: IP Management Company

ISIN: ZAE000159141

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 677.32M

0P0000UGB9持仓

有关IP Flexible Fund of Funds B2 (0P0000UGB9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IP Flexible Fund of Funds B2 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.390	7.100	1.710
股票	84.750	84.850	0.100
国债	1.620	1.620	0.000
可转债	0.090	0.090	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	8.150	8.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.122	12.923
市净率	1.458	1.869
市销率	1.021	1.597
市现率	6.233	7.634
股息收益率	3.704	3.540
5年盈利增长	11.265	11.208

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.860	21.601
基础材料	12.300	11.973
房地产	11.800	9.483
周期性消费品	11.740	12.922
防御性消费品	10.170	8.857
通信服务	9.250	12.813
科技	8.650	10.453
工业	5.490	7.075
医疗保健	3.930	6.936
能源	3.210	3.488
公用事业	0.590	1.265

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Granate BCI Flexible A	ZAE000283248	10.90	-	-
Perspective Balanced Prescient B1	ZAE000248621	10.44	-	-
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	8.50	4.816	0.00%
Allan Gray Equity Fund C	ZAE000177341	7.43	604.432	+0.41%
Inv Cap Swx Top40 010925	-	6.40	-	-
Investec Global Franchise Feeder Fund H	ZAE000171526	6.22	21.294	+0.99%
Prudential Dividend Maximiser Fund F	ZAE000218269	6.15	21.487	+0.57%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	5.96	215.699	+0.66%
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (A	IE00BG0SKF03	3.97	48.17	+0.48%
Coronation Property Equity Fund P	ZAE000202461	3.30	41.660	-0.43%

IP Management Company的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	1.76B	6.36	6.30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457.26M	6.26	6.09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.63B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.58B	14.11	13.41	16.04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.58B	13.12	12.24	14.95

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上证指数	3,407.89	+9.81	+0.29%
富时中国A50指数	13,577.08	-7.02	-0.05%
香港恒生指数	20,116.25	+17.96	+0.09%
日经225	40,301.50	+723.50	+1.83%
US 30	43,291.0	-34.8	-0.08%
US 500	6,029.6	-8.0	-0.13%
美元指数期货	107.940	+0.047	+0.04%

WTI原油	69.62	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.81	-0.04	-0.05%
黄金	2,650.69	-3.21	-0.12%
白银	30.405	+0.016	+0.05%
天然气	3.305	-0.010	-0.30%
铜	4.1455	+0.0070	+0.17%
美国大豆	987.75	+0.25	+0.03%

欧元/美元	1.0410	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.2988	+0.0007	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2987	-0.0027	-0.04%
港币/人民币	0.9399	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.57	-0.43	-0.27%
澳大利亚元/美元	0.6213	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2525	0.0000	0.00%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	419.00	-1.00	-0.24%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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