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MitonOptimal IP Flexible Growth Fund B2 (0P0000UGB9)

南非约翰内斯堡

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3.957 -0.003 -0.08%

23/09 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: IP Management Company

ISIN: ZAE000159141

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 636.51M

0P0000UGB9持仓

有关IP Flexible Fund of Funds B2 (0P0000UGB9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IP Flexible Fund of Funds B2 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.860	6.430	1.570
股票	83.510	83.590	0.080
国债	2.610	2.610	0.000
可转债	0.090	0.090	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	8.930	8.930	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.173	12.979
市净率	1.493	1.821
市销率	0.994	1.552
市现率	5.719	7.493
股息收益率	4.195	3.930
5年盈利增长	12.398	12.216

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.520	21.287
基础材料	11.980	12.475
周期性消费品	11.720	12.343
科技	10.600	10.776
防御性消费品	10.320	8.967
通信服务	9.980	12.284
房地产	8.390	8.707
工业	5.900	6.981
医疗保健	4.250	7.090
能源	3.540	3.872
公用事业	0.790	1.238

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Granate BCI Flexible A	ZAE000283248	9.09	-	-
Perspective Balanced Prescient B1	ZAE000248621	8.49	-	-
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	7.54	4.755	0%
Allan Gray Equity Fund C	ZAE000177341	7.47	592.925	-0.04%
Investec Global Franchise Feeder Fund H	ZAE000171526	6.89	19.562	-1.63%
Inv Cap Swx Top40 010925	-	6.35	-	-
Prudential Dividend Maximiser Fund F	ZAE000218269	6.07	20.351	-0.02%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	5.80	220.130	+0.23%
iShares Core S&P 500 ETF	-	3.70	-	-
Coherent Global Commodity Inv Port	ZAE000316303	3.65	-	-

IP Management Company的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.5B	10.82	13.60	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.5B	10.58	12.13	15.09
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.5B	11.35	13.30	16.18
FG IP Saturn Flexible Fund of B1	2.15B	7.87	8.54	6.39
FG IP Saturn Flexible Fund of B	2.15B	7.66	8.23	6.09

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富时中国A50指数	12,215.36	+121.80	+1.01%
香港恒生指数	19,583.00	+453.90	+2.37%
日经225	38,678.50	+768.00	+2.03%
US 30	42,011.2	+96.4	+0.23%
US 500	5,749.7	+27.4	+0.48%
美元指数期货	100.572	-0.052	-0.05%

WTI原油	69.17	-0.52	-0.75%
伦敦布伦特原油	72.44	-0.46	-0.63%
黄金	2,683.65	-1.05	-0.04%
白银	32.150	+0.132	+0.41%
天然气	2.850	+0.020	+0.71%
铜	4.4815	-0.0050	-0.11%
美国大豆	1,055.12	+1.87	+0.18%

欧元/美元	1.1142	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.0188	-0.0126	-0.18%
美元/离岸人民币	7.0137	-0.0191	-0.27%
港币/人民币	0.9016	-0.0016	-0.17%
美元/日元	144.63	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6844	+0.0022	+0.32%
英镑/美元	1.3337	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	95.46	-1.73	-1.78%
腾讯控股	419.60	+14.20	+3.50%
百度	94.01	-0.80	-0.84%
京东	33.21	-0.69	-2.04%
亚马逊	192.53	-1.43	-0.74%
Meta Platforms	568.31	+4.98	+0.88%
苹果	226.37	-1.00	-0.44%

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