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IP Active Beta Fund A (0P00012BRP)

南非约翰内斯堡

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16.717 -0.060 -0.36%

09/01 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: IP Management Company

ISIN: ZAE000183901

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 536.64M

0P00012BRP持仓

有关IP Active Beta Fund A (0P00012BRP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IP Active Beta Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.750	5.810	1.060
股票	70.070	70.070	0.000
国债	13.290	13.290	0.000
优先股	0.300	0.300	0.000
其它	11.590	11.590	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.073	12.379
市净率	1.574	1.885
市销率	1.482	1.354
市现率	6.039	6.429
股息收益率	3.740	3.575
5年盈利增长	13.172	11.412

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.720	22.562
房地产	18.170	8.632
基础材料	11.600	14.155
周期性消费品	9.870	11.593
通信服务	8.940	12.379
科技	8.470	8.371
防御性消费品	5.870	8.933
工业	5.090	5.972
医疗保健	4.930	6.936
能源	2.780	2.353
公用事业	0.560	1.024

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Inv Cap Swx Top40 010925	-	15.88	-	-
PSG Diversified Income Fund E	ZAE000181673	9.70	1.346	-0.10%
Satrix Capped Swix All Share Index A2	ZAE000251120	7.12	-	-
Fairtree Smart Beta Prescient B1 Fund	ZAE000214946	6.80	1.575	-0.65%
Granate BCI Flexible A	ZAE000283248	5.94	-	-
Investec Sp 500 Digital Plus	-	5.78	-	-
Satrix Bond Index Fund A2	ZAE000182549	5.75	9.514	-0.29%
Fairtree Bl Eq Pr F Cl A4	-	3.81	-	-
Coherent Global Commodity Inv Port	ZAE000316303	3.69	-	-
MI-PLAN IP Global Macro B2	ZAE000286696	3.38	-	-

IP Management Company的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	1.77B	6.36	6.30	-
SouthChester IP Optimum Income A	459.27M	6.26	6.09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.7B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.7B	13.12	12.24	14.95
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.7B	14.11	13.41	16.04

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,289.1	+361.8	+0.86%
US 500	5,831.3	+4.8	+0.08%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	77.11	+1.36	+1.80%
伦敦布伦特原油	80.86	+1.10	+1.38%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.265	-1.049	-3.35%
天然气	3.928	-0.061	-1.53%
铜	4.3217	+0.0177	+0.41%
美国大豆	1,052.00	+26.75	+2.61%

欧元/美元	1.0217	-0.0021	-0.21%
美元/人民币	7.3316	-0.0010	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3513	-0.0103	-0.14%
港币/人民币	0.9416	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6160	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2178	-0.0029	-0.24%

阿里巴巴	80.62	+0.09	+0.11%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.17	+0.74	+0.95%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.55	-0.39	-0.18%
Meta Platforms	607.13	-8.73	-1.42%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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