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Alexander Forbes Investments Income Fund B (0P0000JZ95)

南非约翰内斯堡

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1.005 -0.000 -0.03%

16/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000175774

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 822.84M

0P0000JZ95持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.570	28.720	2.150
国债	73.430	73.430	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	40.530	46.632
政府	30.109	16.961
现金	26.570	18.411
证券化	2.792	2.035

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 187

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7.45	95.14	+0.04%
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167912	6.67	1.000	0%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	6.18	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3.95	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 28/02/23 7.75%	ZAG000104969	2.49	-	-
MERCEDES-BENZ SOUTH AFRICA LTD 12/03/23 4.763%	ZAG000166836	2.21	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 25/01/23 9%	ZAG000164112	2.17	-	-
THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LTD 07/12/23 5.5%	ZAG000075862	2.14	-	-
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA 27/02/23 10%	ZAG000019779	1.54	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 07/12/23 5.5%	ZAG000076498	1.45	-	-

Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2.9B	7.71	7.84	7.41
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2.39B	14.16	10.01	8.12
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1.44B	8.57	8.40	7.66
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	920.31M	5.32	6.97	4.55

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香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,076.50	-274.00	-0.70%
US 30	43,896.5	-14.5	-0.03%
US 500	5,977.6	-6.4	-0.11%
美元指数期货	105.970	+0.111	+0.10%

WTI原油	68.07	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	71.87	+0.15	+0.21%
黄金	2,607.60	+1.30	+0.05%
白银	30.905	+0.146	+0.47%
天然气	2.911	-0.001	-0.03%
铜	4.1495	+0.0043	+0.10%
美国大豆	1,010.50	-1.75	-0.17%

欧元/美元	1.0612	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2468	+0.0043	+0.06%
港币/人民币	0.9299	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.85	+0.26	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6524	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2738	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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