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Alexander Forbes Investments Income Fund B (0P0000JZ95)

南非约翰内斯堡

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1.005 -0.000 -0.03%

16/11 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000175774

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 822.84M

0P0000JZ95持仓

有关Investment Solutions Income Unit Trust Fund B (0P0000JZ95)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investment Solutions Income Unit Trust Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.570	28.720	2.150
国债	73.430	73.430	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	40.530	49.283
政府	30.109	14.349
现金	26.570	18.267
证券化	2.792	2.132

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 187

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7.45	88.64	+0.60%
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167912	6.67	1.000	0%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	6.18	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3.95	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 28/02/23 7.75%	ZAG000104969	2.49	-	-
MERCEDES-BENZ SOUTH AFRICA LTD 12/03/23 4.763%	ZAG000166836	2.21	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 25/01/23 9%	ZAG000164112	2.17	-	-
THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LTD 07/12/23 5.5%	ZAG000075862	2.14	-	-
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA 27/02/23 10%	ZAG000019779	1.54	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 07/12/23 5.5%	ZAG000076498	1.45	-	-

Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2.89B	2.16	6.86	7.24
Investment Solutions Pure Fixed Int	2.04B	0.74	8.23	9.09
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2.05B	-2.14	7.08	7.21
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1.41B	1.46	7.06	7.27
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc B	1.42B	0.92	7.91	8.42

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日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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