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PIMCO 环球投资级别债券基金 E EUR Hg Acc (0P00005XM6)

爱尔兰

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15.600 -0.000 0.00%

21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ434

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.47B

0P00005XM6持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P00005XM6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	135.490	145.760	10.270
可转债	0.190	0.190	0.000
优先股	0.420	0.420	0.000
其它	0.370	0.370	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.602	12.227
市净率	0.732	1.398
市销率	0.825	0.898
市现率	10.679	7.832
股息收益率	10.179	5.264
5年盈利增长	-	11.827

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.815	75.090
衍生品	6.683	50.108
政府	28.886	11.236
证券化	20.409	4.689
现金	-36.501	13.106
公司	0.361	0.291

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,816

空头持仓: 172

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.77	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5.56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3.02	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.82	100.07	+0.06%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.77	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2.70	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.15	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1.25	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1.19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.18	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81.66B	3.23	-0.30	2.18

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,752.0	-118.4	-0.27%
US 500	5,927.6	-21.1	-0.35%
美元指数期货	107.512	+0.582	+0.54%

WTI原油	70.41	+0.31	+0.44%
伦敦布伦特原油	74.58	+0.35	+0.47%
黄金	2,710.55	+35.65	+1.33%
白银	31.390	+0.447	+1.44%
天然气	3.401	+0.062	+1.86%
铜	4.0750	-0.0500	-1.21%
美国大豆	976.25	-1.75	-0.18%

欧元/美元	1.0412	-0.0061	-0.58%
美元/人民币	7.2471	+0.0103	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2580	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.31	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2506	-0.0080	-0.64%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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